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BILAN PMS MEDICALISATION 2018 Siren 487681520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	138581	137127	1454	
Fonds commercial	2500		2500	
Autres immobilisations incorporelles	32730		32730	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	814381	624125	190255	
Autres immobilisations corporelles	175984	97310	78674	
Immobilisations en cours	7159		7159	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160		160	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20508		20508	
TOTAL (I)	1192004	858563	333441	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49875		49875	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	55092		55092	
Clients et comptes rattachés	2982101	22364	2959737	
Autres créances	626053		626053	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1550609		1550609	
Charges constatées d’avance	238660		238660	
TOTAL (II)	5502390	22364	5480026	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	35744		35744	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6730138	880927	5849211	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1700000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	56524			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2101506			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133126			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-191856			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37530			
Provisions pour charges	65114			
TOTAL (III)	102644			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	2257286			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3254580			
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8591			
Autres dettes	350928			
Produits constatés d’avance (2)	67000			
TOTAL (IV)	5938423			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5849211			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4020279			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9786187	3433247	13219435	
Chiffres d’affaires nets	9786187	3433247	13219435	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			224054	
Autres produits			40038	
Total des produits d’exploitation (I)			13484527	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1695467	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8610	
Autres achats et charges externes			3120811	
Impôts, taxes et versements assimilés			271322	
Salaires et traitements			5672718	
Charges sociales			2371193	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148186	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			40556	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11900	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23166	
Total des charges d’exploitation (II) 			13346708	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137819	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8680	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8680	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8680	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129139	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	847			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	847			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	245			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	259			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	588			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3399			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13485374			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13352248			
BENEFICE OU PERTE	133126			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32557
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				65114
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4973
Total Provisions pour risques et charges	195131	40556	133043	102644
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27038	11900	16574	22364
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27038	11900	16574	22364
TOTAL GENERAL	222169	52456	149617	125008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52456	149617	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20508	20508		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2982101	2982101		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2048	2048		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3	3		
Impôts sur les bénéfices	351034	351034		
T. V. A.	157852	157852		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11	11		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115104	115104		
Charges constatées d’avance	238660	238660		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3867322	3867322		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2257286	339142	1298829	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1018815	1018815		
Personnel et comptes rattachés	889670	889670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	739659	739659		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	558248	558248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48188	48188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8591	8591		
Groupe et associés	39	39		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	350928	350928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67000	67000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5938423	4020279	1298829	619315
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2264000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13391			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel