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BILAN PHARMACIE VALLMAJO 2018 Siren 487608952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	635000		635000	635000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7353	6821	532	1252
Autres immobilisations corporelles	406455	336674	69781	117870
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6574		6574	6574
TOTAL (I)	1055382	343495	711887	760696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	215783		215783	204482
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32384		32384	21619
Autres créances	50035		50035	20666
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97390		97390	156982
Charges constatées d’avance	6615		6615	6615
TOTAL (II)	402206		402206	410364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1457589	343495	1114093	1171060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	664536		570669	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79571		93867	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	760606		681036	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62503		113039	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20849		27141	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216465		257296	
Dettes fiscales et sociales	47278		86302	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6391		6246	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	353487		490024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1114093		1171060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	337875		436179	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8657		3942	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2445683		2445683	2433933
Production vendue biens				
Production vendue services	43969		43969	47343
Chiffres d’affaires nets	2489652		2489652	2481277
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				37374
Autres produits			981	26
Total des produits d’exploitation (I)			2490633	2518677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1695077	1682219
Variation de stock (marchandises)			-11301	-40019
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			154	138
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115623	106555
Impôts, taxes et versements assimilés			46320	32985
Salaires et traitements			418847	436740
Charges sociales			85322	88812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50083	49578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	23
Total des charges d’exploitation (II) 			2400155	2357031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90478	161646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			120	178
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			120	178
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2705	4119
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2705	4119
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2585	-3941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87893	157705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1209	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19721		14091	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19721		15301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	315		28261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	315		28273	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19406		-12972	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27728		50866	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2510474		2534156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2430903		2440289	
BENEFICE OU PERTE	79571		93867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			12374	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	55082		45769	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		635000		
Total Immobilisations corporelles		417906		1274
Total Immobilisations financières		6574		
Total Général		1059480		1274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				635000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5372	413808
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6574
Total Général			5372	1055382
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	298784	50083	5372	343495
AMORTISSEMENTS Total Général	298784	50083	5372	343495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6574	6574		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32384	32384		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30651	30651		
T. V. A.	10074	10074		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9310	9310		
Charges constatées d’avance	6615	6615		
TOTAL ETAT DES CREANCES	95607	95607		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8657	8657		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53846	38234	15612	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	216465	216465		
Personnel et comptes rattachés	13310	13310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27837	27837		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1456	1456		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4675	4675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20849	20849		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6391	6391		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	353487	337875	15612	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	44979		40157	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17832		13716	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52812		52683	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	115623		106555	
Taxe professionnelle	10484		6983	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35836		26002	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46320		32985	
Montant de la TVA. collectée	112255		111215	
Total TVA. déductible sur biens et services	91297		83085	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8