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BILAN PHARMACIE VALLMAJO 2017 Siren 487608952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				27990
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	635000		635000	635000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10437	9185	1252	1972
Autres immobilisations corporelles	407468	289599	117870	158531
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6574		6574	6574
TOTAL (I)	1059480	298784	760696	830067
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	204482		204482	164463
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21619		21619	28195
Autres créances	20666		20666	3467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156982		156982	168776
Charges constatées d’avance	6615		6615	
TOTAL (II)	410364		410364	364901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1469844	298784	1171060	1194968
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	570669		451997	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93867		118672	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	681036		587169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113039		218953	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27141		45223	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257296		218895	
Dettes fiscales et sociales	86302		93618	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6246		6110	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	490024		582799	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1171060		1194968	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	436179		473702	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3942		17	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2433933		2433933	2396195
Production vendue biens				
Production vendue services	47343		47343	31469
Chiffres d’affaires nets	2481277		2481277	2427664
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37374	58155
Autres produits			26	4
Total des produits d’exploitation (I)			2518677	2485823
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1682219	1617985
Variation de stock (marchandises)			-40019	1230
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			138	94
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			106555	104216
Impôts, taxes et versements assimilés			32985	34509
Salaires et traitements			436740	398260
Charges sociales			88812	87156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49578	48569
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25000
Autres charges			23	8
Total des charges d’exploitation (II) 			2357031	2317028
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161646	168795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			178	226
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			178	226
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4119	8312
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4119	8312
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3941	-8086
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157705	160709
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1209			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14091		12160	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15301		12160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28261		653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12		31	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28273		684	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12972		11476	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50866		53513	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2534156		2498209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2440289		2379537	
BENEFICE OU PERTE	93867		118672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12374		7494	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	45769		53547	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		27990		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		635000		
Total Immobilisations corporelles		409709		8197
Total Immobilisations financières		6574		
Total Général		1079273		8197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		27990		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				635000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				417906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6574
Total Général		27990		1059480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249206	49578		298784
AMORTISSEMENTS Total Général	249206	49578		298784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000		25000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25000		25000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			25000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6574	6574		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21619	21619		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12812	12812		
T. V. A.	1495	1495		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6359	6359		
Charges constatées d’avance	6615	6615		
TOTAL ETAT DES CREANCES	55474	55474		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3942	3942		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	109097	55251	53846	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	257296	257296		
Personnel et comptes rattachés	33398	33398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44202	44202		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3720	3720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4982	4982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27141	27141		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6246	6246		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	490025	436179	53846	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109839			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	40157		34004	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13716		16702	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52683		53509	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	106555		104216	
Taxe professionnelle	6983		4052	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26002		30457	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32985		34509	
Montant de la TVA. collectée	111215		108352	
Total TVA. déductible sur biens et services	83085		85535	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8