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BILAN PHARMACIE VALLMAJO 2016 Siren 487608952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	27990		27990	27990
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	635000		635000	635000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10437	8465	1972	2740
Autres immobilisations corporelles	399271	240741	158531	204482
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6574		6574	6672
TOTAL (I)	1079273	249206	830067	876884
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	164463		164463	165693
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28195		28195	23408
Autres créances	3467		3467	12086
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168776		168776	183453
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	364901		364901	384640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1444174	249206	1194968	1261524
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	451997		385011	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118672		66986	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	587169		468497	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		50661	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		50661	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	218953		325946	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45223		150584	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218895		196148	
Dettes fiscales et sociales	93618		63841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6110		5847	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	582799		742366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1194968		1261524	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	473702		742366	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2396195		2396195	2422078
Production vendue biens				
Production vendue services	31469		31469	26582
Chiffres d’affaires nets	2427664		2427664	2448660
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58155	
Autres produits			4	253
Total des produits d’exploitation (I)			2485823	2448913
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1617985	1671634
Variation de stock (marchandises)			1230	24996
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94	117
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104216	95536
Impôts, taxes et versements assimilés			34509	33711
Salaires et traitements			398260	419261
Charges sociales			87156	89413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48569	31754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	
Autres charges			8	24
Total des charges d’exploitation (II) 			2317028	2366447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168795	82466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			226	469
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			226	469
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8312	9736
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8312	9736
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8086	-9267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			160709	73199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12160		14495	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12160		14495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	653		47	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31		289	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	684		336	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11476		14159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53513		20372	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2498209		2463877	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2379537		2396891	
BENEFICE OU PERTE	118672		66986	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7494			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	53547		54420	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		27990		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		635000		
Total Immobilisations corporelles		407859		1850
Total Immobilisations financières		6672		
Total Général		1077521		1850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				27990
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				635000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				409709
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		98		6574
Total Général		98		1079273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	200637	48569		249206
AMORTISSEMENTS Total Général	200637	48569		249206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50661	25000	50661	25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50661	25000	50661	25000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25000	50661	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6574	6574		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28195	28195		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3467	3467		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	38236	38236		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17	17		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	218936	109839	109097	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	218895	218895		
Personnel et comptes rattachés	14051	14051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47843	47843		
Impôts sur les bénéfices	25497	25497		
T.V.A.	3098	3098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3129	3129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45223	45223		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6110	6110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	582799	473702	109097	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107010			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	34004		39213	
Personnel extérieur à l’entreprise			964	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16702		13511	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53509		41849	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104216		95536	
Taxe professionnelle	4052		8008	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30457		25703	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34509		33711	
Montant de la TVA. collectée	108352		105806	
Total TVA. déductible sur biens et services	85535		84562	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		8