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BILAN PARNESS CRUISES 2020 Siren 487623563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7547	7547		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1511069	255988	1255081	1165834
Autres immobilisations corporelles	284407	131762	152644	179798
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1865		1865	1830
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	480		480	480
TOTAL (I)	1805367	395297	1410070	1347942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11836		11836	22844
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				300
Avances et acomptes versés sur commandes	5207		5207	9187
Clients et comptes rattachés	25861		25861	97586
Autres créances	148020		148020	72584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	235000	13216	221784	185000
Disponibilités	501836		501836	431647
Charges constatées d’avance	4718		4718	8775
TOTAL (II)	932478	13216	919262	827923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2737845	408513	2329332	2175865
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	486358		486358	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1180243		1180243	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-160173		-350642	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-457780		190469	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1048647		1506428	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	761736		247109	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23558		25204	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	342304		182107	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70281		87419	
Dettes fiscales et sociales	82806		125558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2041	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1280685		669437	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2329332		2175865	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	615790		443718	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	319		319	674
Production vendue biens				
Production vendue services	531192		531192	1699763
Chiffres d’affaires nets	531511		531511	1700436
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			44260	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2063	2031
Autres produits			35	25
Total des produits d’exploitation (I)			577869	1702492
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				4393
Variation de stock (marchandises)			300	-167
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71093	145286
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11008	-11972
Autres achats et charges externes			488665	811113
Impôts, taxes et versements assimilés			7623	26921
Salaires et traitements			216618	360354
Charges sociales			50391	99559
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102212	89410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3471	6901
Total des charges d’exploitation (II) 			951382	1531800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-373514	170692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			63	24626
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63	24626
Dotations financières sur amortissements et provisions			13216	
Intérêts et charges assimilées			6118	6712
Différences négatives de change				26
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19334	6737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19272	17888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-392785	188581
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1943		4079	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8443		4079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	73438			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73438		2191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64995		1888	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	586375		1731197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1044155		1540728	
BENEFICE OU PERTE	-457780		190469	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7547		
Total Immobilisations corporelles		1693519		237743
Total Immobilisations financières		2310		35
Total Général		1703375		237778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			135786	1795475
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2345
Total Général			135786	1805367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7547			7547
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	347887	102212	62348	387750
AMORTISSEMENTS Total Général	355434	102212	62348	395297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		13216		13216
Total Provisions pour dépréciation		13216		13216
TOTAL GENERAL		13216		13216
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		13216		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	480		480	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25861	25861		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	682	682		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35360	35360		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52703	52703		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33206	33206		
Groupe et associés	21000	21000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5069	5069		
Charges constatées d’avance	4718	4718		
TOTAL ETAT DES CREANCES	179079	178599	480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	686736	21841	664895	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75000	75000		
Emprunts et dettes financières divers	171	171		
Fournisseurs et comptes rattachés	70281	70281		
Personnel et comptes rattachés	29810	29810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41227	41227		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4211	4211		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7558	7558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23387	23387		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	938381	273486	664895	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85652			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel