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BILAN PARNESS CRUISES 2019 Siren 487623563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7547	7547		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1375394	209560	1165834	1199675
Autres immobilisations corporelles	318125	138327	179798	139338
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1830		1830	1830
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	480		480	480
TOTAL (I)	1703375	355434	1347942	1341323
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22844		22844	10872
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	300		300	133
Avances et acomptes versés sur commandes	9187		9187	31232
Clients et comptes rattachés	97586		97586	65579
Autres créances	72584		72584	62045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	185000		185000	239000
Disponibilités	431647		431647	197557
Charges constatées d’avance	8775		8775	11450
TOTAL (II)	827923		827923	617868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2531298	355434	2175865	1959191
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	486358		486358	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1180243		1180243	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-350642		-429469	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	190469		78827	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1506428		1315959	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	247109		259430	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25204		38578	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	182107		122668	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87419		104874	
Dettes fiscales et sociales	125558		108242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2041		9440	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	669437		643233	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2175865		1959191	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	443718		383803	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	674		674	1351
Production vendue biens				
Production vendue services	1699763		1699763	1265834
Chiffres d’affaires nets	1700436		1700436	1267185
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2031	47399
Autres produits			25	273
Total des produits d’exploitation (I)			1702492	1314857
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4393	4420
Variation de stock (marchandises)			-167	-133
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			145286	109235
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11972	-3758
Autres achats et charges externes			811113	640426
Impôts, taxes et versements assimilés			26921	22174
Salaires et traitements			360354	241869
Charges sociales			99559	73907
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89410	89035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6901	5999
Total des charges d’exploitation (II) 			1531800	1183172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170692	131685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24626	29
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24626	29
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6712	6386
Différences négatives de change			26	7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6737	6392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17888	-6363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188581	125323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4079		314	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			190000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4079		190314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2191		3782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			233027	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2191		236810	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1888		-46496	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1731197		1505201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1540728		1426374	
BENEFICE OU PERTE	190469		78827	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2031			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21064		13760	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	431		5765	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7547		
Total Immobilisations corporelles		1685260		96029
Total Immobilisations financières		2310		
Total Général		1695117		96029
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87770	1693519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2310
Total Général			87770	1703375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7547			7547
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	346247	89410	87770	347887
AMORTISSEMENTS Total Général	353794	89410	87770	355434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	480		480	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	97586	97586		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4135	4135		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41113	41113		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1946	1946		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25391	25391		
Charges constatées d’avance	8775	8775		
TOTAL ETAT DES CREANCES	179424	178944	480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	97109	21390	75719	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000		150000	
Emprunts et dettes financières divers	302	302		
Fournisseurs et comptes rattachés	87419	87419		
Personnel et comptes rattachés	23674	23674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64336	64336		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29393	29393		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8155	8155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24902	24902		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2041	2041		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	487330	261611	225719	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12321			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	255002		169681	
Location, charges locatives et de copropriété	136665		115851	
Personnel extérieur à l’entreprise	5537			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51831		55234	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	96277		68425	
Autres comptes	265801		231234	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	811113		640426	
Taxe professionnelle	7371		6558	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19550		15616	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26921		22174	
Montant de la TVA. collectée	168014		125893	
Total TVA. déductible sur biens et services	146050		113769	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	11