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BILAN PARNESS CRUISES 2017 Siren 487623563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7547	5988	1559	4051
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1641092	175016	1466076	1543520
Autres immobilisations corporelles	336627	234064	102563	132671
Immobilisations en cours				20580
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1830		1830	1825
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	480		480	
TOTAL (I)	1987575	415068	1572507	1702646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7114		7114	10656
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				680
Avances et acomptes versés sur commandes	1697		1697	
Clients et comptes rattachés	87341		87341	52329
Autres créances	61670		61670	91050
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	189000		189000	209000
Disponibilités	54966		54966	62257
Charges constatées d’avance	8028		8028	26287
TOTAL (II)	409816		409816	452259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2397391	415068	1982323	2154906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	486358		486358	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1180243		1180243	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-204697		-14405	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-224772		-190291	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1237132		1461904	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			243	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	254065		150596	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38067		37817	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	118980		129732	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167107		232400	
Dettes fiscales et sociales	145039		141473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21934		741	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	745191		693002	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1982323		2154906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	491126		412431	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	922		922	1143
Production vendue biens				
Production vendue services	1061117		1061117	1381365
Chiffres d’affaires nets	1062039		1062039	1382508
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				11671
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			933	
Autres produits			181	
Total des produits d’exploitation (I)			1063153	1394179
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2023	2720
Variation de stock (marchandises)			680	1327
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95834	133341
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3542	-1385
Autres achats et charges externes			597717	739360
Impôts, taxes et versements assimilés			19547	24684
Salaires et traitements			267478	434358
Charges sociales			101868	158102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113397	72312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			47399	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7850	4046
Total des charges d’exploitation (II) 			1257336	1568865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-194183	-174686
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22	52
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				73
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3600	571
Total des produits financiers (V)			3637	701
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6117	4421
Différences négatives de change			25	15
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6142	4436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2505	-3735
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-196688	-178422
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5452		85	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11452		85	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25914		10706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13622		1249	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39536		11955	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28084		-11870	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1078242		1394965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1303014		1585257	
BENEFICE OU PERTE	-224772		-190291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11110		
Total Immobilisations corporelles		1970114		64375
Total Immobilisations financières		1825		485
Total Général		1983049		64860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3563	7547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		20580	36191	1977718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2310
Total Général		20580	39754	1987575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7059	2492	3563	5988
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	273344	110905	22569	361680
AMORTISSEMENTS Total Général	280403	113397	26132	367668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		47399		47399
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		47399		47399
TOTAL GENERAL		47399		47399
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47399		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	480		480	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87341	87341		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21	21		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7471	7471		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31278	31278		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14021	14021		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8879	8879		
Charges constatées d’avance	8028	8028		
TOTAL ETAT DES CREANCES	157518	157038	480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	104065		104065	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000		150000	
Emprunts et dettes financières divers	250	250		
Fournisseurs et comptes rattachés	167107	167107		
Personnel et comptes rattachés	27857	27857		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93502	93502		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19853	19853		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3827	3827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37817	37817		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21934	21934		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	626212	372147	254065	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	104065			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel