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BILAN OUTHI-TECH 2016 Siren 487679441
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 139348 139348 2578
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 73164 55817 17347 26663
Constructions 40250 32343 7907 11932
Installations techniques, matériel et outillage industriels 90297 86323 3974 14313
Autres immobilisations corporelles 198578 159998 38580 64527
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 105 105 105
Prêts
Autres immobilisations financières 7516 7516 7184
TOTAL (I) 549258 473830 75429 125302
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 444673 444673 406569
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 91498 49700 41798 130345
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 840964 38109 802854 506919
Autres créances 198987 198987 313594
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 233 233 233
Disponibilités 711513 711513 1066778
Charges constatées d’avance 4193 4193 6932
TOTAL (II) 2292061 87809 2204251 2431370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2841319 561639 2279680 2556672
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 716570 583411
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 38362 133159
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 763732 725370
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 87000 30000
TOTAL (III) 87000 30000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 17223 41453
Emprunts et dettes financières divers (4) 3457 298293
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1240
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 826469 825437
Dettes fiscales et sociales 290932 442706
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 96549 34193
Produits constatés d’avance (2) 194318 157981
TOTAL (IV) 1428948 1801303
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2279680 2556672
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1422988 1782840
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3449827 3449827 4673222
Production vendue biens
Production vendue services 1685858 1685858 1482641
Chiffres d’affaires nets 5135685 5135685 6155863
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 60190 88607
Autres produits 49 8
Total des produits d’exploitation (I) 5195924 6244477
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2354904 3578107
Variation de stock (marchandises) 42947 -96133
Achats de matières premières et autres approvisionnements 744780 536878
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -38104 -18589
Autres achats et charges externes 651822 750184
Impôts, taxes et versements assimilés 28316 28872
Salaires et traitements 590790 630157
Charges sociales 243656 244577
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 50358 75182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 87809 4100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 87000 30000
Autres charges 298977 286072
Total des charges d’exploitation (II) 5143255 6049407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 52669 195071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 78 106
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 78 106
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4445 5575
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4445 5575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4367 -5469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 48303 189602
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 8977 17701
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 8977 17701
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -7477 -17701
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2463 38742
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5197502 6244583
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5159140 6111424
BENEFICE OU PERTE 38362 133159
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 1945 3335
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 139348
Total Immobilisations corporelles 402295
Total Immobilisations financières 7289
Total Général 548931
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 139348
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 402289
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7621
Total Général 549258
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 136770 2578 139348
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 286859 47780 157 334482
AMORTISSEMENTS Total Général 423629 50358 157 473830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 87000
Total Provisions pour risques et charges 30000 87000 30000 87000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 30000 87000 30000 87000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 87000 30000
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7516
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 840962
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 198987
Charges constatées d’avance 4193
TOTAL ETAT DES CREANCES 1051660 978382 73278
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 17223 11262 5961
Emprunts et dettes financières divers 3300 3300
Fournisseurs et comptes rattachés 826469 826469
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 96706 96706
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 194318 194318
TOTAL – ETAT DES DETTES 1428948 1422988 5961
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 24230
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel