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BILAN ORPHEO FRANCE 2021 Siren 487699944				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	96290	43700	52590	75692
Immobilisations corporelles	1440775	1220096	220679	193876
Immobilisations financières	36459		36459	36559
Total Actif Immobilisé	1573524	1263796	309728	306127
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	467740	7287	460453	145419
Créances – Autres	114537		114537	269181
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3518317		3518317	1702229
Caisse				
Charges constatées d’avance	18558		18558	8406
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	4119153	7287	4111866	2125236
Total général Actif	5692677	488911		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10000	10000
Réserves réglementées				
Autres réserves			1104827	341022
Report à nouveau				462474
Résultat de l’exercice			1173279	301330
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2388106	1214827
Provisions pour risques et charges - Total II			23392	1620
Emprunts et dettes assimilées			1000667	30138
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			477501	700770
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14137		
Autres dettes			490740	456513
Produits constatés d’avance			41188	27495
Total des dettes			2010096	1214916
Total général Passif			4421593	2431363
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			166263	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	179469		488911	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2300962		1852443	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	627768		10000	
Autres produits	26350		9730	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	3134549		2361085	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	124325		393369	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	942			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	491988		412640	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	9947		9385	
Rémunérations du personnel 	533481		521093	
Charges sociales	203311		139343	
Dotations aux amortissements	162316		348424	
Dotations aux provisions	23392		13405	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	238759		266412	
Total des charges d’exploitation	1787519		2104069	
Résultat d’exploitation	1347031		257016	
Produits financiers	22883			
Produits exceptionnels			233828	
Charges financières			776	
Charges exceptionnelles	5918		82289	
Impôts sur les bénéfices	190717		106448	
Bénéfice ou perte	1173279		301330	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel