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BILAN ORPHEO FRANCE 2016 Siren 487699944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	88575	88575		14641
Concessions, brevets et droits similaires	4950	4950		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	165507	133513	31994	3666
Autres immobilisations corporelles	26785	18540	8245	2986
Immobilisations en cours				4724
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31981		31981	4900
TOTAL (I)	317797	245578	72219	30917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	777888	6068	771821	361760
Autres créances	219213		219213	174663
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	149961		149961	79918
Disponibilités	50766		50766	104458
Charges constatées d’avance	65978		65978	34085
TOTAL (II)	1263805	6068	1257738	754885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1581603	251646	1329957	785802
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22983		15916	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74648		57067	
Subventions d’investissement			18000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	141632		134983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	434		668	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11916		166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	889734		367125	
Dettes fiscales et sociales	186997		151026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69224		81414	
Produits constatés d’avance (2)	30021		50419	
TOTAL (IV)	1188326		650818	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1329957		785802	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1188326		650818	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	888373		888373	337538
Production vendue biens				
Production vendue services	2016328	760	2017088	1453458
Chiffres d’affaires nets	2904701	760	2905461	1790997
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10971	33076
Autres produits			81	128
Total des produits d’exploitation (I)			2916513	1824200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			778924	215784
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				120
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1078063	639167
Impôts, taxes et versements assimilés			17448	9661
Salaires et traitements			471164	538291
Charges sociales			195112	205980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30072	47701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6068	7464
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			350539	239073
Total des charges d’exploitation (II) 			2927390	1903241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10878	-79041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			330	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			22	
Total des produits financiers (V)			352	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			373	615
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			373	615
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21	-615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10898	-79657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80514		117026	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80514		117026	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	80514		117026	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5033		-19698	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2997378		1941226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2922730		1884159	
BENEFICE OU PERTE	74648		57067	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		88575		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4950		
Total Immobilisations corporelles		147998		50128
Total Immobilisations financières		4900		27081
Total Général		246423		77208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				88575
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5834		192292
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31981
Total Général		5834		317797
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	73934	14641		88575
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4950			4950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136622	15431		152053
AMORTISSEMENTS Total Général	215506	30072		245578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7464	6068	7464	6068
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7464	6068	7464	6068
TOTAL GENERAL	7464	6068	7464	6068
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6068	7464	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31981	31981		
Clients douteux ou litigieux	7281			
Autres créances clients	770607			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	68			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	482			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	214901			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1362			
Divers				
Groupe et associés	99			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2302			
Charges constatées d’avance	65978			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1095059	1095059		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	434	434		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	889734	889734		
Personnel et comptes rattachés	30607	30607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48862	48862		
Impôts sur les bénéfices	9163	9163		
T.V.A.	94333	94333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4032	4032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11916	11916		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69224	69224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30021	30021		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1188326	1188326		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23		26	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	23		26