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BILAN MONTE CRISTO 2021 Siren 487681215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	436350		436350	436350
Constructions	1129641	538127	591514	640098
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	791	21	770	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21701267		21701267	21700267
Créances rattachées à des participations	921468		921468	842444
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	24189517	538148	23651368	23619159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				19355
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10638		10638	
Autres créances	3098227		3098227	3368823
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21349519	16243	21333276	23323733
Disponibilités	1999087		1999087	212715
Charges constatées d’avance	1528		1528	1433
TOTAL (II)	26458999	16243	26442756	26926060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50648515	554392	50094124	50545219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	25411970		25411970	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3592434		3592434	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	589885		589885	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10857659		11207809	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-384049		-350150	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40067899		40451948	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9026196		9025993	
Emprunts et dettes financières divers (4)	913360		899926	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30543		89781	
Dettes fiscales et sociales	41481		40291	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5780		37280	
Produits constatés d’avance (2)	8865			
TOTAL (IV)	10026225		10093271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50094124		50545219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9112865		1087000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			7	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			44167	287750
Production vendue services			58327	37949
Chiffres d’affaires nets			102493	325699
				
Production stockée			-19355	-133940
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9983	2352
Autres produits			1	4
Total des produits d’exploitation (I)			93122	194116
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			118107	149243
Impôts, taxes et versements assimilés			25246	23018
Salaires et traitements			261849	263267
Charges sociales			102857	102796
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48605	57680
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			249	24
Total des charges d’exploitation (II) 			556914	596028
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-463792	-401912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11284	10576
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			172779	127986
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			184063	138562
Dotations financières sur amortissements et provisions			16243	
Intérêts et charges assimilées			88077	87881
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104320	87881
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			79743	50681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-384049	-351231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			69	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			69	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-69	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1150	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	277185		332677	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	661234		682828	
BENEFICE OU PERTE	-384049		-350150	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1565991		791
Total Immobilisations financières		22542711		80024
Total Général		24108702		80814
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1566782
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22622735
Total Général				24189517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	489543	48605	538148	
AMORTISSEMENTS Total Général	489543	48605	538148	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	921468		921468	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10638	10638		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3098227	3098227		
Charges constatées d’avance	1528	1528		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4031860	3110393	921468	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9026196	9026196		
Emprunts et dettes financières divers	913360			913360
Fournisseurs et comptes rattachés	30543	30543		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41481	41481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5780	5780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8865	8865		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10026225	9112865		913360
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel