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BILAN MONTE CRISTO 2018 Siren 487681215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	436350		436350	436350
Constructions	1129641	367537	762104	826431
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14300267		14300267	35553854
Créances rattachées à des participations	1051119		1051119	1261457
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				7708841
TOTAL (I)	16917377	367537	16549840	45786932
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	194294		194294	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4592		4592	162
Autres créances	4068502		4068502	232458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21895000	116661	21778339	
Disponibilités	11570729		11570729	333307
Charges constatées d’avance	1376		1376	
TOTAL (II)	37734494	116661	37617832	565927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54651870	484198	54167672	46352859
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25411970		25411970	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3592434		3592434	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	371		371	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7045		7045	
Report à nouveau	-611315		-1156331	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12328760		545016	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40729266		28400506	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1475		7723819	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9527472		9480040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155475		60279	
Dettes fiscales et sociales	3537689		65984	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	212580		618474	
Produits constatés d’avance (2)	3717		3757	
TOTAL (IV)	13438407		17952353	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54167672		46352859	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			17354838	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				62510
Production vendue biens				
Production vendue services			44640	19323
Chiffres d’affaires nets			44640	81833
				
Production stockée			176294	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3614	202935
Autres produits			50	126
Total des produits d’exploitation (I)			224598	284893
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				19841
Variation de stock (marchandises)				6634
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			286609	405837
Impôts, taxes et versements assimilés			37765	7103
Salaires et traitements			220590	47008
Charges sociales			79181	15916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64327	74637
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	946
Total des charges d’exploitation (II) 			688482	577922
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-463884	-293028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3760833	1229731
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3852879	1229731
Dotations financières sur amortissements et provisions			116661	
Intérêts et charges assimilées			88379	468423
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			205040	468423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3647838	761308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3183955	468280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25759		2073	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40780562		147000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40806321		149073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	202		284567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28962427		83632	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28962629		368198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11843692		-219126	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2698887		-295862	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44883798		1663697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32555039		1118681	
BENEFICE OU PERTE	12328760		545016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1565991		
Total Immobilisations financières		44524151		
Total Général		46090142		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1565991
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29172765	15351386
Total Général			29172765	16917377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	303210	64327		367537
AMORTISSEMENTS Total Général	303210	64327		367537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1051119		1051119	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4592	4592		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4068502	4068502		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1376	1376		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5125589	4074471	1051119	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1475	1475		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	521200	521200		
Fournisseurs et comptes rattachés	155475	155475		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3537689	3537689		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9218852	9218852		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3717	3717		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13438407	13438407		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7711000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel