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BILAN METAVIA 2016 Siren 487676512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4062	3914	148	
Fonds commercial	367500		367500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13720		13720	
Constructions	48096	5198	42898	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	195231	161776	33455	
Autres immobilisations corporelles	253060	229062	23998	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	538326		538326	
Autres immobilisations financières	53163		53163	
TOTAL (I)	1473158	399949	1073209	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	735800		735800	
Avances et acomptes versés sur commandes	1087		1087	
Clients et comptes rattachés	241708		241708	
Autres créances	47158		47158	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	370263		370263	
Charges constatées d’avance	6899		6899	
TOTAL (II)	1402916		1402916	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2876074	399949	2476124	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6936			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76420			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	458334			
Report à nouveau	463653			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28619			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2033962			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3679			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	368695			
Dettes fiscales et sociales	67318			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2470			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	442162			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2476124			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	442162			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1249893	198310	1448203	
Production vendue biens				
Production vendue services	24206	371	24577	
Chiffres d’affaires nets	1274099	198681	1472780	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11666	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			1484450	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			527515	
Variation de stock (marchandises)			-60500	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2710	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			535843	
Impôts, taxes et versements assimilés			24815	
Salaires et traitements			285682	
Charges sociales			130570	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22413	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111	
Total des charges d’exploitation (II) 			1469159	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15292	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17498	
Autres intérêts et produits assimilés			11	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			28	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17537	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17537	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32828	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	295			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	430			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-430			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3779			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1501987			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1473368			
BENEFICE OU PERTE	28619			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11666			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	66625			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		370962		600
Total Immobilisations corporelles		473421		37586
Total Immobilisations financières		639338	225	
Total Général		1483721	225	38186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				371562
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			900	510107
Prêts et immobilisations financières			48074	
Total Immobilisations financières			48074	591489
Total Général			48974	1473158
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3462	452		3914
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	374679	21961	605	396036
AMORTISSEMENTS Total Général	378141	22413	605	399949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	538326	49503		
Autres immobilisations financières	53163	53163		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	241708			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12670			
T. V. A.	34174			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	314			
Charges constatées d’avance	6899			
TOTAL ETAT DES CREANCES	887254	398431	488823	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	368695	368695		
Personnel et comptes rattachés	11846	11846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42249	42249		
Impôts sur les bénéfices	3773	3773		
T.V.A.	5891	5891		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3558	3558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3679	3679		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2470	2470		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	442162	442162		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8094			
Location, charges locatives et de copropriété	287067			
Personnel extérieur à l’entreprise	46680			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57822			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	136181			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	535843			
Taxe professionnelle	2220			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22595			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24815			
Montant de la TVA. collectée	256404			
Total TVA. déductible sur biens et services	225861			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5