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BILAN MAISONS DE L'AVENIR ILLE ET VILAINE 2017 Siren 487606626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7848	7598	250	743
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	59261		59261	59261
Constructions	177417	90765	86652	92604
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8041	5558	2483	3601
Autres immobilisations corporelles	386425	276845	109580	96385
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9708		9708	8268
TOTAL (I)	648699	380767	267933	260862
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3366257	6926	3359331	3084920
Autres créances	691228		691228	707199
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	646521		646521	645608
Disponibilités	1214762		1214762	983782
Charges constatées d’avance	8500		8500	11171
TOTAL (II)	5927268	6926	5920342	5432680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6575967	387693	6188275	5693542
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	551804		517136	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	367126		79564	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	250		558	
TOTAL (I)	961199		639278	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	115475		96602	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	115475		96602	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	672		766	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6007		33250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2254185		1824385	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1756885		2074473	
Dettes fiscales et sociales	1031271		936057	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62580		88730	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5111601		4957662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6188275		5693542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5110238		4957662	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6572324		6572324	5435896
Production vendue services	202083		202083	243785
Chiffres d’affaires nets	6774406		6774406	5679681
				
Production stockée				
Production immobilisée				861
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94104	110890
Autres produits			32207	33118
Total des produits d’exploitation (I)			6900717	5824551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1018099	794827
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3899665	3345745
Impôts, taxes et versements assimilés			53993	48028
Salaires et traitements			764634	779851
Charges sociales			504638	483692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47426	58872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6926	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			58899	48337
Autres charges			134472	146717
Total des charges d’exploitation (II) 			6488751	5706068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			411966	118483
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			62	14
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28838	22097
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28900	22111
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			573	877
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			573	877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28326	21234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			440292	139717
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10250		175167	
Reprises sur provisions et transferts de charges	309		10907	
Total des produits exceptionnels (VII)	10559		186073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3762		19079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9303		214027	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13066		233106	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2507		-47032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70660		13121	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6940176		6032736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6573050		5953172	
BENEFICE OU PERTE	367126		79564	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7848		
Total Immobilisations corporelles		619867		62360
Total Immobilisations financières		8268		1440
Total Général		635982		63800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7848
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51083	631144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9708
Total Général			51083	648699
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7105	493		7598
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	368015	46933	41780	373168
AMORTISSEMENTS Total Général	375120	47426	41780	380767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				250
Total Provisions réglementées	558		309	250
Provisions pour litiges				41320
Provisions pour garanties données aux clients				74155
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	96602	58899	40026	115475
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6926		6926
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6926		6926
TOTAL GENERAL	97160	65825	40335	122651
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65825	40026	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			309	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9708	-1	9708	
Clients douteux ou litigieux	10694		10694	
Autres créances clients	3355563	3355563		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39553	39553		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	574354	574354		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38393	38393		
Groupe et associés	13681	13681		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25246	25246		
Charges constatées d’avance	8500	8500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4075692	4055290	20402	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	672	672		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	183	183		
Fournisseurs et comptes rattachés	1756885	1756885		
Personnel et comptes rattachés	67118	67118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124988	124988		
Impôts sur les bénéfices	76801	76801		
T.V.A.	743305	741942	1363	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19059	19059		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5824	5824		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62580	62580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2857416	2856053	1363	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel