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BILAN MAISONS DE L'AVENIR ILLE ET VILAINE 2016 Siren 487606626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7848	7105	743	1753
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	59261		59261	122606
Constructions	177417	84813	92604	244477
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8041	4440	3601	4763
Autres immobilisations corporelles	375148	278763	96385	124483
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8268		8268	8268
TOTAL (I)	635982	375120	260862	506348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3084920		3084920	2069562
Autres créances	707199		707199	578877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	645608		645608	643513
Disponibilités	983782		983782	313537
Charges constatées d’avance	11171		11171	20255
TOTAL (II)	5432680		5432680	3625744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6068663	375120	5693542	4132092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	517136		488962	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79564		250712	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	558		867	
TOTAL (I)	639278		782561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	96602		124878	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	96602		124878	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	766		111	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33250		5439	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1824385		803817	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2074473		1635589	
Dettes fiscales et sociales	936057		775422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88730		4275	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4957662		3224653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5693542		4132092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4957662		3224653	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5435896		5435896	5756201
Production vendue services	243785		243785	274298
Chiffres d’affaires nets	5679681		5679681	6030500
				
Production stockée				
Production immobilisée			861	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110890	126286
Autres produits			33118	92227
Total des produits d’exploitation (I)			5824551	6249013
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			794827	795112
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				33727
Autres achats et charges externes			3345745	3565643
Impôts, taxes et versements assimilés			48028	60904
Salaires et traitements			779851	703647
Charges sociales			483692	487856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58872	68949
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48337	43159
Autres charges			146717	124094
Total des charges d’exploitation (II) 			5706068	5883091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118483	365921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14	92
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22097	29336
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22111	29427
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			877	1550
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			877	1550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21234	27877
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139717	393798
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	175167		8133	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10907		40020	
Total des produits exceptionnels (VII)	186073		48153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19079		74350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	214027		11488	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3464	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	233106		89302	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47032		-41149	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13121		101938	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6032736		6326593	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5953172		6075882	
BENEFICE OU PERTE	79564		250712	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7612		236
Total Immobilisations corporelles		870654		27176
Total Immobilisations financières		8268		
Total Général		886533		27412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7848
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			277963	619867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8268
Total Général			277963	635982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5859	1246		7105
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	374325	57627	63937	368015
AMORTISSEMENTS Total Général	380185	58873	63937	375120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				558
Total Provisions réglementées	867		309	558
Provisions pour litiges				22500
Provisions pour garanties données aux clients				67602
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6500
Total Provisions pour risques et charges	124878	48337	76613	96602
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	125745	48337	76922	97160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48337	66015	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10907	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8268			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3084920			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32533			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	111179			
T. V. A.	514436			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2608			
Groupe et associés	1555			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44889			
Charges constatées d’avance	11171			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3811558	3803290	8268	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	766	766		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	183	183		
Fournisseurs et comptes rattachés	2074473	2074473		
Personnel et comptes rattachés	55769	55769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130745	130745		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	745556	745556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3987	3987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33067	33067		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88730	88730		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3133277	3133277		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel