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BILAN LE MOULIN DE CASTAING 2016 Siren 487659971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	222143		222143	222143
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	486981	247068	239913	263005
Installations techniques, matériel et outillage industriels	522484	214226	308257	353124
Autres immobilisations corporelles	1285	866	419	548
Immobilisations en cours	3900		3900	1950
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1236793	462160	774633	840770
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6546		6546	11304
Autres créances	2912		2912	4068
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114557		114557	98543
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	124015		124015	113916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1360808	462160	898648	954685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150		150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46099		46099	
Report à nouveau	-44375		-24581	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1543		-19794	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1831		3374	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	361560		405937	
Emprunts et dettes financières divers (4)	532812		527522	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	407		16638	
Dettes fiscales et sociales	2038		1214	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	896816		951312	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	898648		954685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	583159		591658	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	121281		121281	96361
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	121281		121281	96361
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2347	4862
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			123629	101224
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13758	12218
Impôts, taxes et versements assimilés			8355	7193
Salaires et traitements			5432	5962
Charges sociales			1459	3726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70197	73560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				487
Total des charges d’exploitation (II) 			99200	103145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24429	-1921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20859	21978
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20859	21978
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20859	-21978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3570	-23899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4234	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5113		129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5113		129	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5113		4105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	123629		105459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	125171		125253	
BENEFICE OU PERTE	-1543		-19794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2347		4862	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			483	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17743		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		222143		
Total Immobilisations corporelles		1010591		4060
Total Immobilisations financières				
Total Général		1250477		4060
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			17743	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				222143
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1014650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			17743	1236793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17743		17743	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	391964	70197		462160
AMORTISSEMENTS Total Général	409707	70197	17743	462160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6546			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	326			
T. V. A.	1264			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1322			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9458	9458		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	361560	47902	203925	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	407	407		
Personnel et comptes rattachés	35	35		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1488	1488		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	441	441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73	73		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	532812	532812		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	896816	583159	203925	109733
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44159			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3250		2124	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10508		10095	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13758		12218	
Taxe professionnelle	4266		3656	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4089		3537	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8355		7193	
Montant de la TVA. collectée	69			
Total TVA. déductible sur biens et services	2299		2420	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1