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BILAN LABANT INVESTISSEMENT 2018 Siren 487660920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47928	10764	37164	46750
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	769713		769713	769713
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3165		3165	3165
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	822806	10764	812042	821628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57981		57981	47451
Autres créances	1047860		1047860	1406123
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	156116	4648	151468	156116
Disponibilités	406478		406478	28957
Charges constatées d’avance	14100		14100	400
TOTAL (II)	1682535	4648	1677887	1639047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2505341	15412	2489928	2460674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	427000		427000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42700		42700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1315806		1223358	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216951		92448	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	29504		29504	
TOTAL (I)	2031960		1815010	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	361201		222277	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58071		372382	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7608		5699	
Dettes fiscales et sociales	31088		45306	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	457968		645665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2489928		2460674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	192868		481392	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			73	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	153806		153806	141611
Chiffres d’affaires nets	153806		153806	141611
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4678	5393
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			158485	147004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37972	36144
Impôts, taxes et versements assimilés			9419	9727
Salaires et traitements			78343	97359
Charges sociales			48863	82072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9586	7784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			235	124
Total des charges d’exploitation (II) 			184418	233212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25933	-86208
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			237414	159937
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13256	25941
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			250670	185877
Dotations financières sur amortissements et provisions			4648	
Intérêts et charges assimilées			3007	3977
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7655	3977
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			243015	181901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			217082	95693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			21617	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			21617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	131		131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24240	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			491	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131		24862	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-131		-3245	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	409155		354499	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	192204		262051	
BENEFICE OU PERTE	216951		92448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4678		5393	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23363		58192	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	135		121	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		47928		
Total Immobilisations financières		774878		
Total Général		822806		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47928
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				774878
Total Général				822806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1179	9586		10764
AMORTISSEMENTS Total Général	1179	9586		10764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				29504
Total Provisions réglementées	29504			29504
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		4648		4648
Total Provisions pour dépréciation		4648		4648
TOTAL GENERAL	29504	4648		34152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4648		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57981	57981		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1383	383		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1046477	1046477		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14100	14100		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1121941	1119941	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	195	195		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	361007	95907	265100	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7608	7608		
Personnel et comptes rattachés	3253	3253		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6981	6981		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17730	17730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3124	3124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58071	58071		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	457968	192868	265100	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61054			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	5067		4835	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8342		4817	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24562		26491	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	37972		36144	
Taxe professionnelle	345		335	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9074		9392	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9419		9727	
Montant de la TVA. collectée	29007		27806	
Total TVA. déductible sur biens et services	3890		2963	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1