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BILAN LABANT INVESTISSEMENT 2017 Siren 487660920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47928	1179	46750	30846
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	769713		769713	720063
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3165		3165	3165
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	822806	1179	821628	756074
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47451		47451	44361
Autres créances	1406123		1406123	428163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	156116		156116	259675
Disponibilités	28957		28957	673303
Charges constatées d’avance	400		400	252
TOTAL (II)	1639047		1639047	1405754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2461853	1179	2460674	2161828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	427000		427000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42700		42700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1223358		1250572	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92448		14786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	29504		29013	
TOTAL (I)	1815010		1764071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	222277		200106	
Emprunts et dettes financières divers (4)	372382		161351	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5699		3840	
Dettes fiscales et sociales	45306		32460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	645665		397757	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2460674		2161828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	481392		257624	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	141611		141611	133742
Chiffres d’affaires nets	141611		141611	133742
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5393	4812
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			147004	138553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36144	31783
Impôts, taxes et versements assimilés			9727	8923
Salaires et traitements			97359	83842
Charges sociales			82072	76097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7784	6937
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			124	143
Total des charges d’exploitation (II) 			233212	207725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86208	-69172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			159937	83000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25941	11349
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			185877	94348
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3977	4762
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3977	4762
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			181901	89586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95693	20414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1692	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21617		24456	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21617		26148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	131		714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24240		27762	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	491		5901	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24862		34377	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3245		-8229	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2601	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	354499		259049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	262051		244263	
BENEFICE OU PERTE	92448		14786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		34056		47928
Total Immobilisations financières		725228		49650
Total Général		759283		97578
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34055	47928
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				774878
Total Général			34055	822806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3210	7784	9815	1179
AMORTISSEMENTS Total Général	3210	7784	9815	1179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				29504
Total Provisions réglementées	29013	491		29504
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	29013	491		29504
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		491		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47451	47451		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1016	1016		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1404208	1404208		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	899	899		
Charges constatées d’avance	400	400		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1455974	1453974	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	217	217		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	222060	57787	164273	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5699	5699		
Personnel et comptes rattachés	5790	5790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19867	19867		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16883	16883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2766	2766		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	372382	372382		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	645665	481392	164273	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77879			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4835		5086	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4817		3367	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26491		23330	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	36144		31783	
Taxe professionnelle	335		332	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9392		8591	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9727		8923	
Montant de la TVA. collectée	27806		25189	
Total TVA. déductible sur biens et services	2963		2905	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel