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BILAN LABANT INVESTISSEMENT 2016 Siren 487660920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34056	3210	30846	31489
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	720063		720063	720063
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3165		3165	3165
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	160773
TOTAL (I)	759283	3210	756074	915489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44361		44361	41556
Autres créances	428163		428163	5904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	259675		259675	159
Disponibilités	673303		673303	1405470
Charges constatées d’avance	252		252	248
TOTAL (II)	1405754		1405754	1453339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2165038	3210	2161828	2368828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	427000		427000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42700		42700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1250572		1176251	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14786		116321	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	29013		23112	
TOTAL (I)	1764071		1785384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200106		258673	
Emprunts et dettes financières divers (4)	161351		266030	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3840		6680	
Dettes fiscales et sociales	32460		52062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	397757		583444	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2161828		2368828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	257624		383504	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	133742		133742	127327
Chiffres d’affaires nets	133742		133742	127327
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4812	3925
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			138553	131253
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31783	36642
Impôts, taxes et versements assimilés			8923	8285
Salaires et traitements			83842	93424
Charges sociales			76097	61100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6937	6500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			143	137
Total des charges d’exploitation (II) 			207725	206088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-69172	-74835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			83000	88366
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11349	22328
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94348	110694
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4762	10620
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4762	10620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			89586	100074
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20414	25239
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1692		6305	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24456		18115	
Reprises sur provisions et transferts de charges			115601	
Total des produits exceptionnels (VII)	26148		140021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	714		21823	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27762		23779	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5901		5901	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34377		51503	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8229		88518	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2601		-2563	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	259049		381968	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	244263		265647	
BENEFICE OU PERTE	14786		116321	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4812		3925	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	54774		40321	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	141		132	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		35063	34056	
Total Immobilisations financières		884000		
Total Général		919063	34056	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35063	34056
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		158773		725228
Total Général		158773	35062	759283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3573	6937	7301	3210
AMORTISSEMENTS Total Général	3573	6937	7301	3210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				29013
Total Provisions réglementées	23112	5901		29013
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23112	5901		29013
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5901		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44361			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2601			
T. V. A.	640			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	424918			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4			
Charges constatées d’avance	252			
TOTAL ETAT DES CREANCES	474777	472777	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	166	166		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	199939	59806	140133	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3840	3840		
Personnel et comptes rattachés	3413	3413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16646	16646		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9501	9501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2900	2900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	161351	161351		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	397757	257624	140133	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	57514			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	42000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	5086		4868	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3367		9883	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23330		21892	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	31783		36642	
Taxe professionnelle	332		328	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8591		7957	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8923		8285	
Montant de la TVA. collectée	25189		22745	
Total TVA. déductible sur biens et services	2905		4588	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1