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BILAN LA FEE 2016 Siren 487641664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	440322	416671	23651	85309
Fonds commercial	4139269		4139269	3939269
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	116126	130467	-14341	-4452
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37476	24478	12998	4759
Autres immobilisations corporelles	1346651	553043	793608	851364
Immobilisations en cours	15000		15000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2462174		2462174	2462174
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2300		2300	2300
Prêts				
Autres immobilisations financières	98012		98012	47070
TOTAL (I)	8657330	1124659	7532671	7387794
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	372980		372980	300994
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10047579	1050417	8997162	10010324
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6325705	1142907	5182798	4579816
Autres créances	1698619		1698619	447069
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	150000
Disponibilités	4174092		4174092	4677446
Charges constatées d’avance	983330		983330	1542272
TOTAL (II)	23752305	2193324	21558981	21707921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32409635	3317983	29091652	29095714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4498200		4498200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	449820		449820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1922831		1162596	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2044569		3908974	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8915420		10019591	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1246000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8463974		8942786	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36562		31306	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9445170		8796076	
Dettes fiscales et sociales	864526		1139155	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120000		166800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20176232		19076124	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29091652		29095714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19176232		10326627	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27776367	16939810	44716177	44825538
Production vendue biens	-241275	-233172	-474447	-409184
Production vendue services	257872		257872	259994
Chiffres d’affaires nets	27792964	16706638	44499602	44676348
				
Production stockée				
Production immobilisée				101651
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2976740	2901587
Autres produits			64313	42437
Total des produits d’exploitation (I)			47540654	47722023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25632463	25202456
Variation de stock (marchandises)			1345921	-670049
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			624415	538540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-71292	-170842
Autres achats et charges externes			9881443	9393085
Impôts, taxes et versements assimilés			260744	330560
Salaires et traitements			2391839	2385246
Charges sociales			797093	892359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			304188	397438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2193324	2806835
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			407886	176474
Total des charges d’exploitation (II) 			43768024	41282102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3772630	6439921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9851	21292
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1048	1969
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10899	23261
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			459885	481028
Différences négatives de change			733	4177
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			460618	485205
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-449719	-461944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3322912	5977977
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	84417		25000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	84417		25000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	344011		112147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	143361		43227	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	487373		155374	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-402955		-130374	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	875387		1938629	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47635970		47770284	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45591401		43861310	
BENEFICE OU PERTE	2044569		3908974	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4345616		233975
Total Immobilisations corporelles		1438858		306831
Total Immobilisations financières		2511544		54907
Total Général		8296018		595713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4579591
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			230436	1515253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3965	2562486
Total Général			234401	8657330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	321038	95633		416671
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	587187	208554	87753	707988
AMORTISSEMENTS Total Général	908225	304188	87753	1124659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1463249	1050417	1463249	1050417
Sur comptes clients	1343586	1142907	1343586	1142907
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2806835	2193324	2806835	2193324
TOTAL GENERAL	2806835	2193324	2806835	2193324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2193324	2806835	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98012			
Clients douteux ou litigieux	1559196			
Autres créances clients	4766508			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13198			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	118960			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1399854			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109930			
Charges constatées d’avance	983330			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9105666	9007654	98012	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	246000	246000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000000		600000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9445170	9445170		
Personnel et comptes rattachés	215393	215393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	289929	289929		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	317412	317412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41792	41792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8463974	8463974		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120000	120000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20139669	19139669	600000	400000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	44