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BILAN LA CHOPE SAINT FARGEAU 2018 Siren 487613689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	230000		230000	230000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75033	69513	5520	7468
Autres immobilisations corporelles	243225	220655	22569	43028
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	292		292	292
Prêts				
Autres immobilisations financières	14012		14012	14012
TOTAL (I)	562563	290168	272395	294802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6388		6388	3883
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	115965		115965	84274
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8499		8499	6110
Disponibilités	28084		28084	31241
Charges constatées d’avance	1385		1385	4850
TOTAL (II)	160322		160322	130359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	722886	290168	432717	425161
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	298447		297653	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44704		793	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	349752		305047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	937		3968	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56352		51820	
Dettes fiscales et sociales	20675		47571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			16753	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	77965		120113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	432717		425161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	77965		120113	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3964	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			731216	631507
Production vendue biens				350
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			731216	631857
				
Production stockée				
Production immobilisée				697
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7636	18213
Autres produits			14	11
Total des produits d’exploitation (I)			738866	650778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			205282	211353
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-512
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2505	-3883
Autres achats et charges externes			270079	236176
Impôts, taxes et versements assimilés			24254	16177
Salaires et traitements			136019	156404
Charges sociales			23159	3538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22407	23072
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	
Autres charges			4026	7
Total des charges d’exploitation (II) 			687721	642331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51145	8447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				3
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4143	1825
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4143	1825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4140	-1822
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47005	6625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2301		5831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2301		5831	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2301		-5831	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	738869		650782	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	694165		649988	
BENEFICE OU PERTE	44704		794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230000		
Total Immobilisations corporelles		329735		
Total Immobilisations financières		14305		
Total Général		574040		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				230000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11476	318259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14305
Total Général			11476	562564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	279238	22407	11476	290169
AMORTISSEMENTS Total Général	279238	22407	11476	290169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				5000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	5000	10000	5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000	5000	10000	5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14012		14012	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9263	9263		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40029	40029		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34181	34181		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32492	32492		
Charges constatées d’avance	1385	1385		
TOTAL ETAT DES CREANCES	131363	117351	14012	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	938	938		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56352	56352		
Personnel et comptes rattachés	11413	11413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6572	6572		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2689	2689		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	77965	77965		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel