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BILAN JDS & ASSOCIES 2021 Siren 487699480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	199133	76375	122758	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11337		11337	
TOTAL (I)	210470	76375	134095	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75790		75790	
Autres créances	56		56	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80		80	
Disponibilités	271342		271342	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	347268		347268	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	557738	76375	481363	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	26000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	211288			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34617			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	274505			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93737			
Emprunts et dettes financières divers (4)	800			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4800			
Dettes fiscales et sociales	104911			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2609			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	206858			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	481363			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	206858			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	968710		968710	
Chiffres d’affaires nets	968710		968710	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9660	
Autres produits			39	
Total des produits d’exploitation (I)			978409	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			419381	
Impôts, taxes et versements assimilés			3792	
Salaires et traitements			358299	
Charges sociales			141422	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25756	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60	
Total des charges d’exploitation (II) 			948710	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29699	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1346	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1346	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			356	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			356	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			990	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30690	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53836			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53836			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43105			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	250			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43355			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10481			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6554			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1033592			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	998974			
BENEFICE OU PERTE	34617			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1719			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		195012		4120
Total Immobilisations financières		11337		
Total Général		221350		4120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15000	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				199133
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11337
Total Général			15000	210470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50619	25756		76375
AMORTISSEMENTS Total Général	50619	25756		76375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11337		11337	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75790	75790		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	56	56		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	87183	75846	11337	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46	46		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93691	93691		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4800	4800		
Personnel et comptes rattachés	37049	37049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42590	42590		
Impôts sur les bénéfices	8890	8890		
T.V.A.	16382	16382		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	800	800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2609	2609		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	206858	206858		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26309			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1719			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	59344			
Location, charges locatives et de copropriété	70319			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14757			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	274961			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	419381			
Taxe professionnelle	1506			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2286			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3792			
Montant de la TVA. collectée	210783			
Total TVA. déductible sur biens et services	54671			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9