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BILAN JDS & ASSOCIES 2020 Siren 487699480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	195012	50619	144393	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11337		11337	
TOTAL (I)	221350	50619	170731	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2767		2767	
Clients et comptes rattachés	99718		99718	
Autres créances	43430		43430	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	55080		55080	
Disponibilités	258139		258139	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	459134		459134	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	680484	50619	629865	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	26000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	190157			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21131			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	239888			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132427			
Emprunts et dettes financières divers (4)	502			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126978			
Dettes fiscales et sociales	125390			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4680			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	389977			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	629865			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	389977			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12427			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	878182		878182	
Chiffres d’affaires nets	878182		878182	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7069	
Autres produits			51	
Total des produits d’exploitation (I)			885302	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			510290	
Impôts, taxes et versements assimilés			235	
Salaires et traitements			245783	
Charges sociales			73974	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29658	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			294	
Total des charges d’exploitation (II) 			860234	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25068	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25084	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46506			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46506			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	263			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46421			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46684			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-178			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3775			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	931824			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	910693			
BENEFICE OU PERTE	21131			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7069			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		238745		8316
Total Immobilisations financières		11337		
Total Général		265083		8316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52048	195012
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11337
Total Général			52048	221350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67076	36154	52611	50619
AMORTISSEMENTS Total Général	67076	36154	52611	50619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11337		11337	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99718	99718		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	950	950		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14480	14480		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28000	28000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	154485	143148	11337	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12427	12427		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120000	120000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126978	126978		
Personnel et comptes rattachés	30084	30084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14678	14678		
Impôts sur les bénéfices	4589	4589		
T.V.A.	76040	76040		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	502	502		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4680	4680		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	389977	389977		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	185562			
Location, charges locatives et de copropriété	71971			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18473			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	234284			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	510290			
Taxe professionnelle	1555			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-13201			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	160010			
Total TVA. déductible sur biens et services	36670			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9