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BILAN HOTEL PORTE DE VERSAILLES MAIRIE D'ISSY 2021 Siren 487639072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3897	325	3573	
Fonds commercial	192568		192568	192568
Autres immobilisations incorporelles	43448		43448	43448
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24583	22670	1913	10049
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122444	10331	112113	6962
Autres immobilisations corporelles	733087	187871	545216	656275
Immobilisations en cours	26562		26562	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	752250		752250	135262
TOTAL (I)	1898840	221197	1677642	1044564
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3483		3483	259
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1115		1115	
Clients et comptes rattachés	5114		5114	12526
Autres créances	522284		522284	298983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	395159		395159	13999
Charges constatées d’avance	6914		6914	4903
TOTAL (II)	934069		934069	330670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	244800		244800	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3077709	221198	2856511	1375233
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13070		13070	
Report à nouveau	-1339125		-187012	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	372869		-1152113	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-568186		-941054	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100898		100898	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100898		100898	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	627264		535902	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2220236		413464	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	91026			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177522		932612	
Dettes fiscales et sociales	123897		328313	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81530			
Autres dettes	2325		5099	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3323799		2215390	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2856511		1375233	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15		15	34337
Production vendue biens				
Production vendue services	309910		309910	386129
Chiffres d’affaires nets	309925		309925	420466
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			294349	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			270187	
Autres produits			16	155
Total des produits d’exploitation (I)			874476	420621
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				16384
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6959	1733
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3224	-89
Autres achats et charges externes			731285	821703
Impôts, taxes et versements assimilés			23003	45071
Salaires et traitements			143554	382259
Charges sociales			65225	84727
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187230	175695
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21866	42921
Total des charges d’exploitation (II) 			1175899	1570404
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-301423	-1149784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			515802	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			515802	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24739	5997
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24739	5997
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			491063	-5997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			189640	-1155781
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6793		3668	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	840480			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	847272		3668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	314903			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	349141			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	664044			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	183229		3668	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2237550		424289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1864682		1576401	
BENEFICE OU PERTE	372869		-1152113	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	83229			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		325		325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1173747	186905	1139777	220873
AMORTISSEMENTS Total Général	1173747	187230	1139777	221198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100898
Total Provisions pour risques et charges	100898			100898
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	100898			100898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	752250		752250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	534311	534311		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1286561	534311	752250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	627264	57004	570260	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2220236	2220236		
Fournisseurs et comptes rattachés	177522	177522		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123896	123896		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81530	81530		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2325	2325		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3232773	2662513	570260	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel