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BILAN HOTEL PORTE DE VERSAILLES MAIRIE D'ISSY 2015 Siren 487639072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	192568		192568	
Autres immobilisations incorporelles	43448		43448	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	61692	20818	40874	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19112	9014	10099	
Autres immobilisations corporelles	1274259	420568	853691	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135262		135262	
TOTAL (I)	1726341	450399	1275941	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	110		110	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	92568		92568	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	959		959	
Charges constatées d’avance	4160		4160	
TOTAL (II)	97797		97797	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1824138	450399	1373739	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	350000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27181			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-90975			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-268981			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17225			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	564427			
Emprunts et dettes financières divers (4)	263062			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	404076			
Dettes fiscales et sociales	104675			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20275			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1356514			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1373739			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	980777			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	90680			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	169094		169094	
Production vendue biens				
Production vendue services	1548163		1548163	
Chiffres d’affaires nets	1717257		1717257	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			906	
Total des produits d’exploitation (I)			1719163	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60576	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30732	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			92	
Autres achats et charges externes			1130062	
Impôts, taxes et versements assimilés			81632	
Salaires et traitements			277635	
Charges sociales			79110	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145084	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			143532	
Total des charges d’exploitation (II) 			1948455	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-229291	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23322	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23322	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23322	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-252613	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	604			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	604			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1031			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15940			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16972			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16368			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1719767			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1988748			
BENEFICE OU PERTE	-268981			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	143525			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		236016		
Total Immobilisations corporelles		1649665		151206
Total Immobilisations financières		137512		
Total Général		2023193		151206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				236016
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			445809	1355063
Prêts et immobilisations financières			2250	
Total Immobilisations financières			2250	135262
Total Général			448059	1726341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	735184	145084	429869	450399
AMORTISSEMENTS Total Général	735184	145084	429869	450399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135262			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	522			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14183			
T. V. A.	76420			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1444			
Charges constatées d’avance	4160			
TOTAL ETAT DES CREANCES	231990	96729	135262	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90680	90680		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	473748	98011	328622	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	404076	404076		
Personnel et comptes rattachés	34230	34230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34694	34694		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35751	35751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	263062	263062		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20275	20275		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1356514	980777	328622	47114
Emprunts souscrits en cours d’exercice	61748			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78908			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel