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BILAN HOTEL MARTINEZ 2021 Siren 487606170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13850041		13850041	13850041
Constructions	124845187	36788729	88056457	94644040
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41352899	26026053	15326846	21586168
Immobilisations en cours	19398904		19398904	11119031
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69953676		69953676	69953676
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	269400706	62814782	206585924	211152956
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16117		16117	13117
Clients et comptes rattachés	11175717		11175717	3396930
Autres créances	4287187		4287187	5524670
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	307169		307169	
TOTAL (II)	15786190		15786190	8934717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2468704		2468704	3127386
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	287655600	62814782	224840818	223215059
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	45083250		45083250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-61678718		-49704359	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3401174		-11974360	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	283748		437995	
TOTAL (I)	-19712894		-16157473	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130000134		130000060	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105841964		94665451	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2157951		2301105	
Dettes fiscales et sociales	1310518		380568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2129054		9000116	
Autres dettes	617		617	
Produits constatés d’avance (2)	3113474		3024615	
TOTAL (IV)	244553712		239372532	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	224840818		223215059	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	133113474		133024615	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	134		60	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12733996		12733996	12420932
Chiffres d’affaires nets	12733996		12733996	12420932
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			564880	4086643
Autres produits			4	41
Total des produits d’exploitation (I)			13298881	16507617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			370192	3658058
Impôts, taxes et versements assimilés			489438	782717
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13505587	14090851
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	3
Total des charges d’exploitation (II) 			14365219	18531629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1066339	-2024012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2471029	10665681
Différences négatives de change				60
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2471029	10665741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2470961	-10665741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3537300	-12689753
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			113032	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			929170	
Reprises sur provisions et transferts de charges	154248		286128	
Total des produits exceptionnels (VII)	154248		1328330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18122		37164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			393516	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			182256	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18122		612936	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	136126		715394	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13453196		17835946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16854370		29810306	
BENEFICE OU PERTE	-3401174		-11974360	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		191167158		8279873
Total Immobilisations financières		69953676		
Total Général		261120833		8279873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				199447030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69953676
Total Général				269400706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49967877	12846905		62814782
AMORTISSEMENTS Total Général	49967877	12846905		62814782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				283748
Total Provisions réglementées	437995		154248	283748
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	437995		154248	283748
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			154248	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11175717	11175717		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4287187	4287187		
Charges constatées d’avance	307169	307169		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15770073	15770073		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	134	134		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130000000		130000000	
Emprunts et dettes financières divers	3987441	873967	3113474	
Fournisseurs et comptes rattachés	2157951	2157951		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1310518	1310518		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2129054	2129054		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101855140	101855140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3113474	3113474		
TOTAL – ETAT DES DETTES	244553712	111440238	133113474	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel