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BILAN HOTEL MARTINEZ 2020 Siren 487606170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13850041		13850041	13850041
Constructions	124845187	30201146	94644040	97986588
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41352899	19766731	21586168	26042958
Immobilisations en cours	11119031		11119031	93972
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69953676		69953676	69953676
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	261120833	49967877	211152956	207927235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13117		13117	13117
Clients et comptes rattachés	3396930		3396930	6918162
Autres créances	5524670		5524670	3732400
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				2352
TOTAL (II)	8934717		8934717	10666031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	3127386		3127386	1016359
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	273182936	49967877	223215059	219609625
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	45083250		45083250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-49704359		-47482398	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11974360		-2221960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	437995		724123	
TOTAL (I)	-16157473		-3896986	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130000060		111086111	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94665451		106649844	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2301105		1348169	
Dettes fiscales et sociales	380568		786497	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9000116		682528	
Autres dettes	617		617	
Produits constatés d’avance (2)	3024615		2952845	
TOTAL (IV)	239372532		223506611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	223215059		219609625	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	94665451			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12420932		12420932	15211143
Chiffres d’affaires nets	12420932		12420932	15211143
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4086643	133260
Autres produits			41	3
Total des produits d’exploitation (I)			16507617	15344406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3658058	297179
Impôts, taxes et versements assimilés			782717	529315
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14090851	13221801
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	2122
Total des charges d’exploitation (II) 			18531629	14050417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2024012	1293989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10665681	3719645
Différences négatives de change			60	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10665741	3719645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10665741	-3719645
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12689753	-2425656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	113032			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	929170			
Reprises sur provisions et transferts de charges	286128		203719	
Total des produits exceptionnels (VII)	1328330		203719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37164			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	393516			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	182256		23	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	612936		23	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	715394		203696	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17835946		15548125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29810306		17770086	
BENEFICE OU PERTE	-11974360		-2221960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		177043613		16316444
Total Immobilisations financières		69953676		
Total Général		246997289		16316444
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2192900	191167158
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69953676
Total Général			2192900	261120833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39070054	13090723	2192900	49967877
AMORTISSEMENTS Total Général	39070054	13090723	2192900	49967877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				437995
Total Provisions réglementées	724123		286128	437995
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	724123		286128	437995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			286128	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3396930	3396930		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5524670	5524670		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8921600	8921600		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60	60		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130000000		130000000	
Emprunts et dettes financières divers	3891901	867286	3024615	
Fournisseurs et comptes rattachés	2301105	2301105		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	380568	380568		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9000116	9000116		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90774167	90774167		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3024615	3024615		
TOTAL – ETAT DES DETTES	239372532	106347917	133024615	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111086111			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel