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BILAN HOTEL MARTINEZ 2019 Siren 487606170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13850041		13850041	13850041
Constructions	123038141	25051553	97986588	103796344
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40061459	14018501	26042958	32514380
Immobilisations en cours	93972		93972	774939
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69953676		69953676	69953676
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	246997289	39070054	207927235	220889379
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13117		13117	6000
Clients et comptes rattachés	6918162		6918162	3552678
Autres créances	3732400		3732400	5088688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	2352		2352	5297
TOTAL (II)	10666031		10666031	8652663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1016359		1016359	1270449
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	258679679	39070054	219609625	230812491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	45083250		45083250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-47482398		-38055378	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2221960		-9427020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	724123		927819	
TOTAL (I)	-3896986		-1471329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111086111		114260000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	106649844		112378909	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1348169		2832869	
Dettes fiscales et sociales	786497		496579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	682528		751457	
Autres dettes	617		617	
Produits constatés d’avance (2)	2952845		1563390	
TOTAL (IV)	223506611		232283820	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	219609625		230812491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	112367655		119360430	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15211143		15211143	6732801
Chiffres d’affaires nets	15211143		15211143	6732801
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133260	
Autres produits			3	6
Total des produits d’exploitation (I)			15344406	6732807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			297179	575358
Impôts, taxes et versements assimilés			529315	573123
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13221801	11119908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2122	20796
Total des charges d’exploitation (II) 			14050417	12289186
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1293989	-5556379
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3719645	3804124
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3719645	3804124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3719645	-3804124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2425656	-9360503
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			64160	
Reprises sur provisions et transferts de charges	203719		490251	
Total des produits exceptionnels (VII)	203719		554411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			42	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23		620886	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23		620928	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	203696		-66517	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15548125		7287217	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17770086		16714237	
BENEFICE OU PERTE	-2221960		-9427020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		177038046		686535
Total Immobilisations financières		69953676		
Total Général		246991721		686535
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			680967	177043613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69953676
Total Général			680967	246997289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26102342	12967711		39070054
AMORTISSEMENTS Total Général	26102342	12967711		39070054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				724123
Total Provisions réglementées	927819	23	203719	724123
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	927819	23	203719	724123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23	203719	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6918162	6918162		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3732400	3732400		
Charges constatées d’avance	2352	2352		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10652914	10652914		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111086111	2900000	108186111	
Emprunts et dettes financières divers	4005501	1052656		2952845
Fournisseurs et comptes rattachés	1348169	1348169		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	786497	786497		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	682528	682528		
Groupe et associés	17969	17969		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102626991	102626991		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2952845	2952845		
TOTAL – ETAT DES DETTES	223506611	112367655	108186111	2952845
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3173889			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel