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BILAN HOTEL MARTINEZ 2018 Siren 487606170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13850041		13850041	13850041
Constructions	122364428	18568085	103796344	67860177
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40048638	7534258	32514380	8658322
Immobilisations en cours	774939		774939	38124896
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69953676		69953676	69953676
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	246991721	26102342	220889379	198447111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	6000
Clients et comptes rattachés	3552678		3552678	5577120
Autres créances	5088688		5088688	10118957
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				469386
Charges constatées d’avance	5297		5297	400022
TOTAL (II)	8652663		8652663	16571486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1270449		1270449	1524539
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	256914833	26102342	230812491	216543136
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45083250		45083250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-38055378		-28260650	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9427020		-9794728	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	927819		1417942	
TOTAL (I)	-1471329		8445814	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114260000		116000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	112378909		71146970	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2832869		6959325	
Dettes fiscales et sociales	496579		944062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	751457		11503223	
Autres dettes	617			
Produits constatés d’avance (2)	1563390		1543742	
TOTAL (IV)	232283820		208097322	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	230812491		216543136	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	119360430		92293580	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	92293580			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6732801		6732801	6624237
Chiffres d’affaires nets	6732801		6732801	6624237
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1778628
Autres produits			6	3
Total des produits d’exploitation (I)			6732807	8402868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			575358	2311605
Impôts, taxes et versements assimilés			573123	632055
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11119908	5760108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20796	13
Total des charges d’exploitation (II) 			12289186	8703781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5556379	-300912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3804124	5084822
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3804124	5084822
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3804124	-5084822
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9360503	-5385735
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64160			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	490251		3809323	
Total des produits exceptionnels (VII)	554411		3809323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	620886		8218317	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	620928		8218317	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66517		-4408994	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7287217		12212191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16714237		22006919	
BENEFICE OU PERTE	-9427020		-9794728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		145803025		71616040
Total Immobilisations financières		69953676		
Total Général		215756701		71616040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40381019	177038046
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69953676
Total Général			40381019	246991721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17309589	10865818	2073065	26102342
AMORTISSEMENTS Total Général	17309589	10865818	2073065	26102342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				927819
Total Provisions réglementées	1417942	128	490251	927819
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1417942	128	490251	927819
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		128	490251	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3552678	3552678		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5088688	5088688		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5297	5297		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8646663	8646663		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114260000	2900000	11600000	99760000
Emprunts et dettes financières divers	2632539	1069149		1563390
Fournisseurs et comptes rattachés	2832869	2832869		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	496579	496579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	751457	751457		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109746986	109746986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1563390	1563390		
TOTAL – ETAT DES DETTES	232283820	119360430	11600000	101323390
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1740000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel