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BILAN HOTEL MARTINEZ 2017 Siren 487606170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13850041		13850041	13850041
Constructions	82525678	14665502	67860177	60124260
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11302410	2644088	8658322	704537
Immobilisations en cours	38124896		38124896	6513242
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69953676		69953676	69953676
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	215756701	17309589	198447111	151145756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	
Clients et comptes rattachés	5577120		5577120	1813196
Autres créances	10118957		10118957	11429476
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	469386		469386	469687
Charges constatées d’avance	400022		400022	
TOTAL (II)	16571486		16571486	13712359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1524539		1524539	769845
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	233852726	17309589	216543136	165627960
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45083250		45083250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-28260650		-26250770	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9794728		-2009880	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1417942		5198609	
TOTAL (I)	8445814		22021209	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116000000		116000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71146970		24522640	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6959325		644349	
Dettes fiscales et sociales	944062		846485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11503223		82281	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1543742		1510996	
TOTAL (IV)	208097322		143606751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	216543136		165627960	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	92293580		26095755	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6624237		6624237	6610355
Chiffres d’affaires nets	6624237		6624237	6610355
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1778628	1150329
Autres produits			3	5375
Total des produits d’exploitation (I)			8402868	7766059
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2311605	130750
Impôts, taxes et versements assimilés			632055	518511
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5760108	3295213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	1
Total des charges d’exploitation (II) 			8703781	3944475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-300912	3821583
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5084822	6406661
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5084822	6406661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5084822	-6406661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5385735	-2585077
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3809323		635801	
Total des produits exceptionnels (VII)	3809323		635801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8218317		60604	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8218317		60604	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4408994		575198	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12212191		8401860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22006919		10411740	
BENEFICE OU PERTE	-9794728		-2009880	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		123838710		
Total Immobilisations financières		69953676		
Total Général		193792386		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				145803025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69953676
Total Général				215756701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42646629	12925833	38262873	17309589
AMORTISSEMENTS Total Général	42646629	12925833	38262873	17309589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1417942
Total Provisions réglementées	5198609	28656	3809323	1417942
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5198609	28656	3809323	1417942
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28656	3809323	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5577120			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10118957			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	400022			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16096100	16096100		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116000000	1740000	11600000	
Emprunts et dettes financières divers	2626566	1082824		
Fournisseurs et comptes rattachés	6959325	6959325		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	944062	944062		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11503223	11503223		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68520404	68520404		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1543742	1543742		
TOTAL – ETAT DES DETTES	208097322	92293580	11600000	104203742
Emprunts souscrits en cours d’exercice	165045432			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118477436			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel