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BILAN HOSPITALISATION A DOMICILE DE POITIERS 2021 Siren 487637639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	122923	111445	11478	29054
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	39462	3064	36398	37865
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28731	9950	18781	1717
Autres immobilisations corporelles	110533	79162	31371	33044
Immobilisations en cours	5730		5730	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5600		5600	4400
TOTAL (I)	312978	203620	109358	106080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1731		1731	1745
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1615082	10683	1604399	1871774
Autres créances	1278883		1278883	2275331
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1316		1316	25786
Charges constatées d’avance	4425		4425	5715
TOTAL (II)	2901437	10683	2890754	4180352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3214415	214303	3000112	4286432
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	434166		434166	
Report à nouveau	1241		1219	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	640840		1082672	
Subventions d’investissement	127158		102051	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1258405		1675108	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90768		94000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	162185		935974	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	430752		550849	
Dettes fiscales et sociales	423811		292438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24174		671	
Autres dettes	609980		730726	
Produits constatés d’avance (2)			6667	
TOTAL (IV)	1741707		2611324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3000112		4286432	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5215402		5215402	5398891
Chiffres d’affaires nets	5215402		5215402	5398891
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			96757	397309
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109993	112996
Autres produits			45	237
Total des produits d’exploitation (I)			5422196	5909433
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			703	488
Variation de stock (marchandises)				190
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			275595	380096
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-319
Autres achats et charges externes			1876143	2115167
Impôts, taxes et versements assimilés			185251	181083
Salaires et traitements			1471397	1215230
Charges sociales			516816	410067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35067	26423
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10683	88679
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			178045	664
Total des charges d’exploitation (II) 			4549713	4417767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			872483	1491665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10834	12423
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10834	12423
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3829	6275
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3829	6275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7005	6148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			879488	1497813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1271			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13893		3342	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15164		3342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17250			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2086		3342	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	236562		418483	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5448194		5925197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4807354		4842525	
BENEFICE OU PERTE	640840		1082672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160669		1716
Total Immobilisations corporelles		109584		35410
Total Immobilisations financières		4400		1200
Total Général		274653		38326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				162385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				144994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5600
Total Général				312978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93749	20759		114509
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74823	14308	19	89112
AMORTISSEMENTS Total Général	168572	35067	19	203620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5600		5600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1615082	1615082		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	119	119		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	69868	69868		
Groupe et associés	1155967	1155967		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52929	52929		
Charges constatées d’avance	4425	4425		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2903990	2898390	5600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15344	15344		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75425	18687	56738	
Emprunts et dettes financières divers	36	36		
Fournisseurs et comptes rattachés	430752	430752		
Personnel et comptes rattachés	223646	223646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162309	162309		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37856	37856		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24174	24174		
Groupe et associés	554284	554284		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55696	55696		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1579522	1522784	56738	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18575			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel