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BILAN HOSPITALISATION A DOMICILE DE POITIERS 2020 Siren 487637639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	121207	92153	29054	45640
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	39462	1596	37865	18580
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11027	9309	1717	2245
Autres immobilisations corporelles	98557	65513	33044	7505
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4400		4400	4400
TOTAL (I)	274653	168572	106080	78370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1745		1745	1616
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2400
Clients et comptes rattachés	1960453	88679	1871774	1461641
Autres créances	2275331		2275331	1291666
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25786		25786	3260
Charges constatées d’avance	5715		5715	4724
TOTAL (II)	4269031	88679	4180352	2765306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4543684	257251	4286432	2843676
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	434166		434166	
Report à nouveau	1219			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1082672		806219	
Subventions d’investissement	102051			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1675108		1295385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94000		3421	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	935974			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	550849		511993	
Dettes fiscales et sociales	292438		218628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	671			
Autres dettes	730726		814249	
Produits constatés d’avance (2)	6667			
TOTAL (IV)	2611324		1548291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4286432		2843676	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5398891		5398891	4779201
Chiffres d’affaires nets	5398891		5398891	4779201
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			397309	14088
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112996	52638
Autres produits			237	6281
Total des produits d’exploitation (I)			5909433	4852208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			488	473
Variation de stock (marchandises)			190	-117
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			380096	316271
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-319	-754
Autres achats et charges externes			2115167	1754914
Impôts, taxes et versements assimilés			181083	144822
Salaires et traitements			1215230	1049851
Charges sociales			410067	367634
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26423	14108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88679	64147
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			664	19
Total des charges d’exploitation (II) 			4417767	3711366
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1491665	1140843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12423	14360
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12423	14360
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6275	11604
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6275	11604
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6148	2756
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1497813	1143598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3342			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3342			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3342			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	418483		337380	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5925197		4866569	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4842525		4060350	
BENEFICE OU PERTE	1082672		806219	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		138465		22204
Total Immobilisations corporelles		77654		31930
Total Immobilisations financières		4400		
Total Général		220518		54134
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160669
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				109584
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4400
Total Général				274653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74245	19505		93749
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67904	6919		74823
AMORTISSEMENTS Total Général	142149	26423		168572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				88679
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	64147	88679	64147	88679
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	64147	88679	64147	88679
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4400		4400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1960453	1960453		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	222	222		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1644	1644		
Groupe et associés	2252801	2252801		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20664	20664		
Charges constatées d’avance	5715	5715		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4245900	4241500	4400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94000	18575	75425	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	550849	550849		
Personnel et comptes rattachés	135283	135283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116119	116119		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41036	41036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	671	671		
Groupe et associés	701269	701269		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	965431	965431		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6667	6667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2611324	2535899	75425	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	94000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40		36	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	40		36