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BILAN HOSPITALISATION A DOMICILE DE POITIERS 2019 Siren 487637639
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 119107 73467 45640
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 19358 778 18580 10768
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 11027 8782 2245
Autres immobilisations corporelles 66627 59122 7505 5740
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4400 4400 4400
TOTAL (I) 220518 142149 78370 20908
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1616 1616 744
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 2400 2400
Clients et comptes rattachés 1525788 64147 1461641 580288
Autres créances 1291666 1291666 1775959
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 3260 3260 1934
Charges constatées d’avance 4724 4724 7979
TOTAL (II) 2829453 64147 2765306 2366904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3049972 206296 2843676 2387812
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 434166 433087
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 806219 571080
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1295385 1059166
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3421
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 511993 407312
Dettes fiscales et sociales 218628 223077
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3517
Autres dettes 814249 694739
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1548291 1328645
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2843676 2387812
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 4779201 4779201 3722755
Chiffres d’affaires nets 4779200 4779201 3722755
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 14088 12146
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 52638 41179
Autres produits 6281 364
Total des produits d’exploitation (I) 4852208 3776444
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 473 1023
Variation de stock (marchandises) -117 -11
Achats de matières premières et autres approvisionnements 316271 218251
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -754 67
Autres achats et charges externes 1754914 1448255
Impôts, taxes et versements assimilés 144822 125782
Salaires et traitements 1049851 842340
Charges sociales 367634 301755
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 14108 1468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 64147 44418
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 19 2464
Total des charges d’exploitation (II) 3711366 2985811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1140843 790633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 14360 16695
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 14360 16695
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 11604 8577
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 11604 8577
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2756 8119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1143598 798752
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 200
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 200
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -200
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 337380 227472
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4866569 3793140
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4060350 3222060
BENEFICE OU PERTE 806219 571080
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 74395 64070
Total Immobilisations corporelles 70154 7499
Total Immobilisations financières 4400
Total Général 148949 71569
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 138465
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 77654
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4400
Total Général 220518
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 63627 10618 74245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 64414 3490 67904
AMORTISSEMENTS Total Général 128041 14108 142149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 44418 64147 44418 64147
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 44418 64147 44418 64147
TOTAL GENERAL 44418 64147 44418 64147
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4400 4400
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1525788 1525788
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 122 122
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1241824 1241824
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 49720 49720
Charges constatées d’avance 4724 4724
TOTAL ETAT DES CREANCES 2826578 2822178 4400
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3421 3421
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 511993 511993
Personnel et comptes rattachés 86890 86890
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 93077 93077
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 38661 38661
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 813845 813845
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 404 404
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1548291 1548291
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel