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BILAN HOSPITALISATION A DOMICILE DE POITIERS 2017 Siren 487637639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63402	63402		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8388	8388		
Autres immobilisations corporelles	55720	54781	938	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300		2300	
TOTAL (I)	129811	126573	3238	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	799		799	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	468483	32631	435851	
Autres créances	1510333		1510333	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2798		2798	
Charges constatées d’avance	7735		7735	
TOTAL (II)	1990149	32631	1957518	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2119961	159204	1960756	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	432021			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	431065			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	918086			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6991			
Emprunts et dettes financières divers (4)	587984			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273695			
Dettes fiscales et sociales	173997			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1042669			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1960756			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1042669			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6991			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2684743		2684743	
Chiffres d’affaires nets	2684743		2684743	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29349	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66218	
Autres produits			829	
Total des produits d’exploitation (I)			2781141	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-32	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			199771	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-77	
Autres achats et charges externes			1066770	
Impôts, taxes et versements assimilés			20334	
Salaires et traitements			598191	
Charges sociales			195150	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1723	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32158	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63000	
Total des charges d’exploitation (II) 			2176991	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			604149	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19874	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19874	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4108	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4108	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15765	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			619915	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10038			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10038			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1995			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1995			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8042			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	196893			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2811053			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2379988			
BENEFICE OU PERTE	431065			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6446			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63402		
Total Immobilisations corporelles		64108		
Total Immobilisations financières		2000	300	
Total Général		129511	300	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63402
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2300
Total Général				129811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63210	191		63402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61638	1532		63170
AMORTISSEMENTS Total Général	124849	1723		126573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	57976		57976	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2268	32158	1795	32631
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2268	32158	1795	32631
TOTAL GENERAL	60245	32158	59771	32631
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32158	59771	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300			
Clients douteux ou litigieux	33411			
Autres créances clients	435072			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18245			
Groupe et associés	1449210			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42877			
Charges constatées d’avance	7735			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1988851	1986551	2300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6991	6991		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	273695	273695		
Personnel et comptes rattachés	74976	74976		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77011	77011		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22010	22010		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	587984	587984		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1042669	1042669		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	160000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	647319			
Location, charges locatives et de copropriété	197774			
Personnel extérieur à l’entreprise	83591			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62710			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75374			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1066770			
Taxe professionnelle	-43554			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	63888			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20334			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel