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BILAN HOSPITALISATION A DOMICILE DE POITIERS 2016 Siren 487637639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63402	63210	191	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8388	8388		
Autres immobilisations corporelles	55720	53249	2470	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
TOTAL (I)	129511	124849	4662	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	690		690	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	220210	2268	217941	
Autres créances	1224277		1224277	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129853		129853	
Charges constatées d’avance	8218		8218	
TOTAL (II)	1583250	2268	1580981	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1712761	127118	1585643	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	430026			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161995			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	647021			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57976			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57976			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	314			
Emprunts et dettes financières divers (4)	420292			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	309589			
Dettes fiscales et sociales	149842			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	607			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	880645			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1585643			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	880645			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	314			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2223582		2223582	
Chiffres d’affaires nets	2223582		2223582	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10996	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12884	
Autres produits			432	
Total des produits d’exploitation (I)			2247896	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-137	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			177223	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			521	
Autres achats et charges externes			944421	
Impôts, taxes et versements assimilés			81073	
Salaires et traitements			556836	
Charges sociales			197124	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5335	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1803	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57976	
Autres charges			10519	
Total des charges d’exploitation (II) 			2032698	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			215198	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19542	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19542	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2052	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2052	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17489	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			232687	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5256			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5256			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5256			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65436			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2267438			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2105442			
BENEFICE OU PERTE	161995			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12351			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63402		
Total Immobilisations corporelles		63393		715
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		128796		715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63402
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général				129511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60741	2468		63210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58772	2866		61638
AMORTISSEMENTS Total Général	119514	5335		124849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				57976
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		57976		57976
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	997	1803	532	2268
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	997	1803	532	2268
TOTAL GENERAL	997	59779	532	60245
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59779	532	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000			
Clients douteux ou litigieux	2941			
Autres créances clients	217268			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11456			
Groupe et associés	1185488			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27333			
Charges constatées d’avance	8218			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1454706	1452706	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	314	314		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	309589	309589		
Personnel et comptes rattachés	63286	63286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70224	70224		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16331	16331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	420292	420292		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	607	607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	880645	880645		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	550000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	556041			
Location, charges locatives et de copropriété	175574			
Personnel extérieur à l’entreprise	84640			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57726			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70438			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	944421			
Taxe professionnelle	19875			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	61198			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	81073			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12