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BILAN HOLDING FD 2020 Siren 487697047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1725	1725		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	93611	82604	11007	2243
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10219158		10219158	10101048
Créances rattachées à des participations	169655		169655	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40942		40942	40942
TOTAL (I)	10525091	84329	10440762	10144233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1049
Clients et comptes rattachés	55306		55306	3049
Autres créances	2012		2012	94681
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	
Disponibilités	15513		15513	3368
Charges constatées d’avance	1767		1767	
TOTAL (II)	574598		574598	102146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11099690	84329	11015361	10246380
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5473013		4645214	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	765843		827799	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	38322		27788	
TOTAL (I)	6827178		6050801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1811748		2315023	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2116922		1758402	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53603		72336	
Dettes fiscales et sociales	89045		49232	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	116865		585	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4188183		4195579	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11015361		10246380	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2825459		1637267	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6227	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	478832		478832	
Chiffres d’affaires nets	478832		478832	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			162	667
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			478996	667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			72876	69490
Impôts, taxes et versements assimilés			13590	17592
Salaires et traitements			257976	
Charges sociales			118662	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2361	3093
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	25
Total des charges d’exploitation (II) 			465468	90201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13528	-89533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			840811	1006636
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			840813	1006646
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90060	114140
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90060	114140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			750753	892507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			764281	802973
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5728			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5728			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3148		585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10533		10533	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13681		11118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7954		-11118	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9516		-35944	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1325537		1007314	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	559694		179515	
BENEFICE OU PERTE	765843		827799	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22261		22261	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1725		
Total Immobilisations corporelles		82486		11124
Total Immobilisations financières		10141990		287765
Total Général		10226202		298889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				93611
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10429755
Total Général				10525091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1725			1725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80243	2361		82604
AMORTISSEMENTS Total Général	81968	2361		84329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				38322
Total Provisions réglementées	27788	10533		38322
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	27788	10533		38322
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10533		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	169655	169524	131	
Prêts				
Autres immobilisations financières	40942		40942	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55306	55306		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2012	2012		
Charges constatées d’avance	1767	1767		
TOTAL ETAT DES CREANCES	269682	228609	41073	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1811748	449024	1362724	
Emprunts et dettes financières divers	2104628	2104628		
Fournisseurs et comptes rattachés	53603	53603		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89045	89045		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12293	12293		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116865	116865		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4188183	2825459	1362724	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	491476			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel