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BILAN HOLDING FD 2019 Siren 487697047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1725	1725		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82486	80243	2243	5337
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10101048		10101048	10101048
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40942		40942	40942
TOTAL (I)	10226201	81968	10144233	10147327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1049		1049	1214
Clients et comptes rattachés	3049		3049	317853
Autres créances	94681		94681	83339
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3368		3368	2949
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	102146		102146	405354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10328348	81968	10246380	10552681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4645214		3046376	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	827799		1598838	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	27788		17255	
TOTAL (I)	6050801		5212469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2315023		2901037	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1758402		2059991	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72336		317926	
Dettes fiscales et sociales	49232		61258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	585			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4195579		5340212	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10246380		10552681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1637267		2290426	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6227		1920	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			667	42767
Autres produits				79
Total des produits d’exploitation (I)			667	42847
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-442
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69490	47547
Impôts, taxes et versements assimilés			17592	21146
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3093	12197
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	25
Total des charges d’exploitation (II) 			90201	80473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-89533	-37626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1006636	1658322
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	126
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1006646	1658448
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			114140	121544
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114140	121544
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			892507	1536904
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			802973	1499278
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1787	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			190895	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			192682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	585		44205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			35084	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10533		10533	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11118		89823	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11118		102859	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35944		3299	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1007314		1893976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	179515		295138	
BENEFICE OU PERTE	827799		1598838	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22261		591	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1725		
Total Immobilisations corporelles		82486		
Total Immobilisations financières		10141990		
Total Général		10226201		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82486
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10141990
Total Général				10226201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1725			1725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77149	3094		80243
AMORTISSEMENTS Total Général	78874	3093		81968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				27788
Total Provisions réglementées	17255	10533		27788
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17255	10533		27788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10533		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40942		40942	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3049	3049		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94681	94681		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	138672	97730	40942	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6227	6227		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2308796	500484	1808312	
Emprunts et dettes financières divers	1740792	990792	750000	
Fournisseurs et comptes rattachés	72336	72336		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49232	49232		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18195	18195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4195579	1637267	2558312	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	593008			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel