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BILAN HOLDING FD 2017 Siren 487697047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1725	1725		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	268911	240964	27947	
Autres immobilisations corporelles	215425	190754	24670	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10101048		10101048	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40942		40942	
TOTAL (I)	10628051	433443	10194607	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24755		24755	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31414		31414	
Clients et comptes rattachés	168948		168948	
Autres créances	136798		136798	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21502		21502	
Charges constatées d’avance	3480		3480	
TOTAL (II)	386900		386900	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11014952	433443	10581508	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2496374			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	550001			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6721			
TOTAL (I)	3603097			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42767			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42767			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3540567			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2210976			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28011			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	683979			
Dettes fiscales et sociales	332696			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	139413			
TOTAL (IV)	6935644			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10581508			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3259387			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	47465			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13780		13780	
Production vendue biens				
Production vendue services	6118471		6118471	
Chiffres d’affaires nets	6132251		6132251	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142654	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			6274920	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2129300	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3114	
Autres achats et charges externes			1667674	
Impôts, taxes et versements assimilés			71536	
Salaires et traitements			1052587	
Charges sociales			561308	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36341	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42767	
Autres charges			20	
Total des charges d’exploitation (II) 			5558422	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			716498	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			55000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			85	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55085	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41546	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41546	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13539	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			730037	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9583			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10249			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19832			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2663			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	346			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3009			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16823			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	196860			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6349839			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5799837			
BENEFICE OU PERTE	550001			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	210524			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61145			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1725		
Total Immobilisations corporelles		508980		
Total Immobilisations financières		5407317		
Total Général		5918022		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				484337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10141990
Total Général				10628052
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1725			1725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	448374	36342	52997	431719
AMORTISSEMENTS Total Général	450099	36342	52997	433444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6721
Total Provisions réglementées	6375	346		6721
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42767
Total Provisions pour risques et charges	81509	42767	81509	42767
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	87884	43113	81509	49488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42767	81509	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40942			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	168949			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	136799			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3480			
TOTAL ETAT DES CREANCES	350170	309228	40942	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47465	47465		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3493103	594857	2458793	
Emprunts et dettes financières divers	1950000	1200000		
Fournisseurs et comptes rattachés	683979	683979		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	332697	332697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	260976	260976		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	139413	139413		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6907633	3259387	2458793	1189453
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	315933			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel