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BILAN HABITAT PRO SOLUTIONS 2021 Siren 487613275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13071	13071		1531
Fonds commercial	280000	45065	234935	280000
Autres immobilisations incorporelles	139101	132698	6403	20766
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	58215	56776	1439	7261
Constructions	200528	151924	48604	63339
Installations techniques, matériel et outillage industriels	320695	243996	76699	99988
Autres immobilisations corporelles	613331	488824	124507	78457
Immobilisations en cours	37273		37273	24800
Avances et acomptes	46737		46737	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44349		44349	45201
TOTAL (I)	1753300	1132353	620947	621343
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	413496	70320	343176	350869
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19086		19086	
Clients et comptes rattachés	1940437	181753	1758684	2266453
Autres créances	539710		539710	620197
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3113619		3113619	969804
Charges constatées d’avance	1064153		1064153	1082729
TOTAL (II)	7090501	252073	6838428	5290051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8843801	1384426	7459375	5911394
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	959355		914312	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1455332		45044	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-487177		968155	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	324893		300000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	324893		300000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4186622		121800	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2709		1006925	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1121021		1147937	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1062561		807433	
Dettes fiscales et sociales	1190811		1532630	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57935		26514	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7621659		4643239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7459375		5911394	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2374960		3440581	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12530		12530	12908
Production vendue biens				
Production vendue services	13844168		13844168	18681110
Chiffres d’affaires nets	13856699		13856699	18694018
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			302185	223088
Autres produits			5539	6310
Total des produits d’exploitation (I)			14164423	18923416
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11463	12908
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3151603	3980127
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13386	-62583
Autres achats et charges externes			5577297	6786092
Impôts, taxes et versements assimilés			171952	291355
Salaires et traitements			4219783	5104955
Charges sociales			2039837	2465015
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112381	172681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			45065	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70320	123583
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29048	257
Total des charges d’exploitation (II) 			15415363	18874391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1250941	49026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			238	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			238	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11404	9284
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11404	9284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11165	-9284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1262106	39742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6619		28363	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			56917	
Reprises sur provisions et transferts de charges	62188		73699	
Total des produits exceptionnels (VII)	68807		158979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	174953		35794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			50002	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	87080		68901	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	262033		154697	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-193226		4282	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1020	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14233468		19082395	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15688800		19037351	
BENEFICE OU PERTE	-1455332		45044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		432172		
Total Immobilisations corporelles		1126714		157901
Total Immobilisations financières		45201		
Total Général		1604087		157901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				432172
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7836	1276779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			852	44349
Total Général			8688	1753300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	129874	15894		145768
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	852870	96486	7836	941520
AMORTISSEMENTS Total Général	982744	112381	7836	1087289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				209713
Provisions pour garanties données aux clients				115179
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	300000	87080	62188	324893
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	300000	87080	62188	324893
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		87080	62188	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44349		44349	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1940437	1940437		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	539710	539710		
Charges constatées d’avance	1064153	1064153		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3588649	3544300	44349	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2152	2152		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4184469	58792	3952730	172948
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1062561	1062561		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1190811	1190811		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	96	96		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60548	60548		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6500637	2374960	3952730	172948
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43089			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel