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BILAN GP AMENAGEMENT 2018 Siren 487653990				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1350	1350		
Immobilisations corporelles	12938	10550	2389	
Immobilisations financières	15		15	
Total Actif Immobilisé	14303	11900	2404	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3500		3500	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12735		12735	
Créances – Autres	13167		13167	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18851		18851	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4101		4101	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	52355		52355	
Total général Actif	66658			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	
Réserves réglementées				
Autres réserves			12474	
Report à nouveau			-8420	
Résultat de l’exercice			2756	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10110	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8904	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23828	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			11916	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			44648	
Total général Passif			54758	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5593	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1865	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	160857			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	107			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	160964			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	13967			
Variation de stock (marchandises)	1900			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	83206			
(dont taxe professionnelle)	2503			
Impôts, taxes et versements assimilés	4865			
Rémunérations du personnel 	41345			
Charges sociales	5610			
Dotations aux amortissements	4817			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5			
Total des charges d’exploitation	155713			
Résultat d’exploitation	5251			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2435			
Charges financières	183			
Charges exceptionnelles	4344			
Impôts sur les bénéfices	403			
Bénéfice ou perte	2756			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32171			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15539			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1850	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			15	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			13252	
Total Immobilisations (Augmentations)			1865	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32171	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15539	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel