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BILAN GARAGE PORTE DE FLANDRES 2016 Siren 487602633				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4542	4542		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37503	35559	1944	
Autres immobilisations corporelles	96003	60777	35226	
Immobilisations en cours	376		376	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
TOTAL (I)	144425	100878	43547	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	339786	7514	332272	
Avances et acomptes versés sur commandes	724		724	
Clients et comptes rattachés	167037		167037	
Autres créances	79073		79073	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	294974		294974	
Charges constatées d’avance	295		295	
TOTAL (II)	881889	7514	874375	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1026314	108392	917922	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11889			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	234437			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96378			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	442704			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	716			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	716			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5789			
Emprunts et dettes financières divers (4)	135806			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14454			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220704			
Dettes fiscales et sociales	92183			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5567			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	474502			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	917922			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	480286			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2349504		2349504	
Production vendue biens				
Production vendue services	405825		405825	
Chiffres d’affaires nets	2755329		2755329	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34772	
Autres produits			1333	
Total des produits d’exploitation (I)			2791434	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2060087	
Variation de stock (marchandises)			-9708	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			273568	
Impôts, taxes et versements assimilés			18545	
Salaires et traitements			223683	
Charges sociales			70432	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16532	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7514	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			716	
Autres charges			1377	
Total des charges d’exploitation (II) 			2662908	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128525	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2763	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2763	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2763	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125762	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	336			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	456			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4044			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33428			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2795934			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2699555			
BENEFICE OU PERTE	96378			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21675			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4542		
Total Immobilisations corporelles		115943		21878
Total Immobilisations financières		6000		
Total Général		126485		21878
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4542
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3940	133883
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général			3940	144425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4542			4542
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83407	16532	3604	96336
AMORTISSEMENTS Total Général	87949	16532	3604	100878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				716
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3723	716	3723	716
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9373	7514	9373	7514
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9373	7514	9373	7514
TOTAL GENERAL	13096	8230	13096	8230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8230	13096	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	167037			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1063			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78010			
Charges constatées d’avance	295			
TOTAL ETAT DES CREANCES	252404	246404	6000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5789	5789		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	220704	220704		
Personnel et comptes rattachés	23522	23522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32750	32750		
Impôts sur les bénéfices	18053	18053		
T.V.A.	17223	17223		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	634	634		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	135806	135806		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5567	5567		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	460048	460048		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7247			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1457			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	25000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	58497			
Location, charges locatives et de copropriété	102831			
Personnel extérieur à l’entreprise	13751			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5617			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	92872			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	273568			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18545			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18545			
Montant de la TVA. collectée	230637			
Total TVA. déductible sur biens et services	110155			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7