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BILAN FM FINANCE 2018 Siren 487673295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	817	526	290	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	445942	270772	175170	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	330164		330164	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	776923	271299	505624	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	689157		689157	
Autres créances	808441		808441	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7385		7385	
Charges constatées d’avance	110		110	
TOTAL (II)	1505093		1505093	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2282016	271299	2010718	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	181600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18160			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	756557			
Report à nouveau	-47551			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71686			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	980453			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35128			
Emprunts et dettes financières divers (4)	26046			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122868			
Dettes fiscales et sociales	209539			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	636683			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1030265			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2010718			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1030265			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	553024		553024	
Chiffres d’affaires nets	553024		553024	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17185	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			570219	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			193956	
Impôts, taxes et versements assimilés			30942	
Salaires et traitements			190832	
Charges sociales			116508	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47763	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15630	
Total des charges d’exploitation (II) 			595631	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25412	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			111322	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			111322	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2723	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2723	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			108599	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83187	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	155			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-155			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11346			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	681541			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	609855			
BENEFICE OU PERTE	71686			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12641			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17185			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	103111			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		817		
Total Immobilisations corporelles		445942		
Total Immobilisations financières		330164		
Total Général		776923		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				817
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				445942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				330164
Total Général				776923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	254	272		526
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	223281	47491		270772
AMORTISSEMENTS Total Général	223536	47763		271299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	689157	689157		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33042	33042		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1497	1497		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	773902	773902		
Charges constatées d’avance	110	110		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1497708	1497708		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35128	35128		
Emprunts et dettes financières divers	5600	5600		
Fournisseurs et comptes rattachés	122868	122868		
Personnel et comptes rattachés	665	665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51866	51866		
Impôts sur les bénéfices	9017	9017		
T.V.A.	139428	139428		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8563	8563		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20446	20446		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	636683	636683		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1030265	1030265		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59045			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	139188			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11698			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43070			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	193956			
Taxe professionnelle	2185			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28757			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30942			
Montant de la TVA. collectée	62068			
Total TVA. déductible sur biens et services	30687			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1