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BILAN EXELGREEN 2018 Siren 487699423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	122611	225	122386	122386
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	9240		9240	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1375	593	782	1057
Autres immobilisations corporelles	42412	22169	20243	15247
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	40
TOTAL (I)	175699	22987	152711	138731
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1023188		1023188	650969
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	820074		820074	1024454
Marchandises	342622	3790	338831	272008
Avances et acomptes versés sur commandes	20583		20583	7760
Clients et comptes rattachés	843318	57312	786006	701484
Autres créances	169940		169940	58900
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2286301		2286301	1587938
Charges constatées d’avance	209524		209524	111418
TOTAL (II)	5715554	61103	5654451	4414935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	25157		25157	6002
TOTAL GENERAL (0 à V)	5916411	84090	5832320	4559669
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1513535		1084610	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	536958		688924	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2083494		1806535	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36377		6002	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36377		6002	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130974		207430	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1181460		798701	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	135		3536	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2118505		1331218	
Dettes fiscales et sociales	173170		323304	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108201		82939	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3712448		2747131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5832320		4559669	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3650781		2613873	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1766982	280043	2047026	2523152
Production vendue biens	5479602	749517	6229119	4783112
Production vendue services	88163	12801	100964	100277
Chiffres d’affaires nets	7334748	1042361	8377110	7406542
				
Production stockée			-217409	652309
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95769	39063
Autres produits			45229	5429
Total des produits d’exploitation (I)			8301699	8103344
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			771314	1120025
Variation de stock (marchandises)			-62620	-130535
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1958878	2291085
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-368329	-654858
Autres achats et charges externes			4485766	4001615
Impôts, taxes et versements assimilés			26777	21775
Salaires et traitements			372022	290870
Charges sociales			118745	102212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6778	3303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25256	33899
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36377	
Autres charges			101421	13095
Total des charges d’exploitation (II) 			7472388	7092490
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			829311	1010854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1122	
Reprises sur provisions et transferts de charges				473
Différences positives de change				65439
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1122	65913
Dotations financières sur amortissements et provisions				6002
Intérêts et charges assimilées			40607	39010
Différences négatives de change			21793	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62401	45012
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61279	20900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			768032	1031754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28424		63	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7134			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35558		63	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18910		10298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18910		10298	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16647		-10234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	247721		332595	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8338379		8169320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7801421		7480396	
BENEFICE OU PERTE	536958		688924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			5073	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			8413	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122612		
Total Immobilisations corporelles		32289		
Total Immobilisations financières		40		
Total Général		154941		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131852
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43768
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général				175700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	225			225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15984	6778		22763
AMORTISSEMENTS Total Général	16209	6778		22988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11220
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				25158
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6003	36378	6003	36378
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24912	3791	24912	3791
Sur comptes clients	37264	21466	1418	57312
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62176	25257	26330	61103
TOTAL GENERAL	68179	61635	32333	97481
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60	60		
Clients douteux ou litigieux	88826	88		
Autres créances clients	754493	754493		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	426	426		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33868	33868		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15725	15725		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119921	119921		
Charges constatées d’avance	209524	209524		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1222844	1222844		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1134	1134		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129841	77400	52441	
Emprunts et dettes financières divers	757961	757961		
Fournisseurs et comptes rattachés	2118506	2118506		
Personnel et comptes rattachés	26094	26094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26844	26844		
Impôts sur les bénéfices	87400	87400		
T.V.A.	23851	23851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8980	8980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	423499	423499		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108202	108202		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3712313	3659872	52441	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75683			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11