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BILAN EXELGREEN 2017 Siren 487699423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	122611	225	122386	122386
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1375	318	1057	984
Autres immobilisations corporelles	30913	15666	15247	8633
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	4800
TOTAL (I)	154940	16209	138731	136805
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	654858	3888	650969	
En cours de production de biens				22794
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1037484	13029	1024454	350445
Marchandises	280002	7993	272008	135850
Avances et acomptes versés sur commandes	7760		7760	15199
Clients et comptes rattachés	738748	37263	701484	582086
Autres créances	58900		58900	84147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1587938		1587938	1396131
Charges constatées d’avance	111418		111418	13100
TOTAL (II)	4477111	62175	4414935	2599756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6002		6002	473
TOTAL GENERAL (0 à V)	4638054	78385	4559669	2737035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1084610		1077122	
Report à nouveau			63	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	688924		267424	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1806535		1377610	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6002		473	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6002		473	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	207430		281949	
Emprunts et dettes financières divers (4)	798701		450404	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3536		2111	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1331218		373259	
Dettes fiscales et sociales	323304		159112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82939		92112	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2747131		1358950	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4559669		2737035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2613873			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2176450	346701	2523152	2025788
Production vendue biens	4471162	311950	4783112	4030580
Production vendue services	80620	19656	100277	99270
Chiffres d’affaires nets	6728233	678308	7406542	6155639
				
Production stockée			652309	252712
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39063	21888
Autres produits			5429	3647
Total des produits d’exploitation (I)			8103344	6433887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1120025	1009046
Variation de stock (marchandises)			-130535	327004
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2291085	1185649
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-654858	
Autres achats et charges externes			4001615	2930119
Impôts, taxes et versements assimilés			21775	14603
Salaires et traitements			290870	410655
Charges sociales			102212	120082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3303	7175
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33899	33234
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13095	3142
Total des charges d’exploitation (II) 			7092490	6040714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1010854	393173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				588
Reprises sur provisions et transferts de charges			473	
Différences positives de change			65439	21367
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65913	21955
Dotations financières sur amortissements et provisions			6002	473
Intérêts et charges assimilées			39010	32447
Différences négatives de change				15407
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45012	48328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20900	-26372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1031754	366800
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63		697	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6726	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63		7423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10298		12528	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			23441	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10298		35970	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10234		-28547	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	332595		70829	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8169320		6463265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7480396		6195841	
BENEFICE OU PERTE	688924		267424	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5073			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8413			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122611		
Total Immobilisations corporelles		23219		9989
Total Immobilisations financières		4800		40
Total Général		150631		10029
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122611
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			920	32289
Prêts et immobilisations financières			4800	
Total Immobilisations financières			4800	40
Total Général			5720	154940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	225			225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13601	3303	920	15984
AMORTISSEMENTS Total Général	13826	3303	920	16209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6002
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	473	6002	473	6002
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25550	24911	25550	24911
Sur comptes clients	33376	8987	5099	37263
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58926	33899	30650	62175
TOTAL GENERAL	59400	39902	31123	68178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33899	30650	
                                             - Financières		6002	473	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40	40		
Clients douteux ou litigieux	53658			
Autres créances clients	685090			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35954			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9310			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13635			
Charges constatées d’avance	111418			
TOTAL ETAT DES CREANCES	909107	909107		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1837	1837		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	205592	75871	129721	
Emprunts et dettes financières divers	298238	298238		
Fournisseurs et comptes rattachés	1331218	1331218		
Personnel et comptes rattachés	23253	23253		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20917	20917		
Impôts sur les bénéfices	224421	224421		
T.V.A.	31632	31632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23080	23080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	500462	500462		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82939	82939		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2743594	2613873	129721	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74119			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2271527			
Location, charges locatives et de copropriété	69134			
Personnel extérieur à l’entreprise	2972			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	242513			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1415466			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4001615			
Taxe professionnelle	16242			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5533			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21775			
Montant de la TVA. collectée	1333655			
Total TVA. déductible sur biens et services	808846			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10