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BILAN ERK FINANCES 2016 Siren 487651507
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 132681 15573 117108 35039
Constructions 607299 230758 376541 407678
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 198325 71086 127239 61154
Immobilisations en cours 3000 3000 3000
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 285683 285683 285683
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1226988 317418 909571 792554
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 5
Clients et comptes rattachés 177067 177067 195709
Autres créances 439519 439519 208509
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 50614 50614 50614
Disponibilités 35994 35994 326702
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 703193 703193 781534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1930182 317418 1612764 1574088
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 236000 236000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 23600 23600
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 476986 476986
Report à nouveau 294459 107862
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 99366 186597
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1130410 1031044
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 358736 420914
Emprunts et dettes financières divers (4) 40179 35523
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11524 26000
Dettes fiscales et sociales 36786 60606
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 35130
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 482354 543044
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1612764 1574088
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2770 2770 2756
Production vendue biens
Production vendue services 511486 511486 477521
Chiffres d’affaires nets 514256 514256 480277
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 52152 42972
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 566408 523249
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1604 2893
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 155366 55602
Impôts, taxes et versements assimilés 2962 4365
Salaires et traitements 250000 250000
Charges sociales 103014 107249
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 51138 45184
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 564084 465293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2325 57956
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 100000 150000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 11483 8935
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 111483 158935
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 11697 13376
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 11697 13376
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 99786 145559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 102110 203514
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 240000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2 240000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 210 239
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 240000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 210 240239
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -208 -239
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2537 16679
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 677894 922184
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 578528 735587
BENEFICE OU PERTE 99366 186597
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 773151 168155
Total Immobilisations financières 285683
Total Général 1058834 168155
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 941305
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 285683
Total Général 1226988
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 266279 51138 317418
AMORTISSEMENTS Total Général 266279 51138 317416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 177067
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 10463
T. V. A. 23073
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 388483
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 17500
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 616586 616586
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 358736 64000 294736
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 11524 11524
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 36786 36786
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 40179 40179
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 35130 35130
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 482354 187618 294736
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 62179
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel