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BILAN CONTROLE AUTO SUD 2019 Siren 487602328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3500	3500		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50356	49049	1307	2469
Autres immobilisations corporelles	8451	8451		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200		7200	7200
TOTAL (I)	69507	61000	8507	9669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	191930		191930	221251
Autres créances	78343		78343	60440
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2577
Disponibilités	17063		17063	17538
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	287337		287337	301806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	356844	61000	295844	311476
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	133789		102848	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20637		30941	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	165426		144789	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	48		48	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6018		9854	
Dettes fiscales et sociales	56797		156785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67554			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	130417		166686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	295844		311475	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	130417		166686	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	279257		279257	343588
Chiffres d’affaires nets	279257		279257	343588
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			61	56
Total des produits d’exploitation (I)			279317	343644
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27199	40209
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82877	76205
Impôts, taxes et versements assimilés			3318	3968
Salaires et traitements			87126	115038
Charges sociales			31565	43019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1162	1162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3844	22883
Total des charges d’exploitation (II) 			237091	302484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42227	41160
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42227	41160
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9980			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6208		9856	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16188		9856	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16188		-9856	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5402		363	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	279318		343644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	258681		312703	
BENEFICE OU PERTE	20637		30941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		62307		
Total Immobilisations financières		7200		
Total Général		69507		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				62307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7200
Total Général				69507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59838	1162		61000
AMORTISSEMENTS Total Général	59838	1162		61000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200	7200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	191930	191930		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	918	918		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9364	9364		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1	1		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2556	2556		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65505	65505		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	277473	277473		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6018	6018		
Personnel et comptes rattachés	6866	6866		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15778	15778		
Impôts sur les bénéfices	5402	5402		
T.V.A.	28752	28752		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48	48		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67554	67554		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	130417	130417		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	955		631	
Location, charges locatives et de copropriété	49051		46460	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7647		6654	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25224		22459	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82877		76205	
Taxe professionnelle	2308		2435	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1010		1533	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3318		3968	
Montant de la TVA. collectée	55851		68718	
Total TVA. déductible sur biens et services	18416		18881	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel