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BILAN COGEM CONSEILS 2017 Siren 487697591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	64029		64029	522177
Autres immobilisations incorporelles	92000		92000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2119693		2119693	2119693
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	744		744	731
Prêts				
Autres immobilisations financières	366188		366188	384
TOTAL (I)	2642654		2642654	2642985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens		1		
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	247056	8426	238630	394277
Autres créances	77241		77241	117055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30482		30482	27928
Charges constatées d’avance	7598		7598	6960
TOTAL (II)	362377	8426	353951	546220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3005030	8426	2996604	3189206
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	480000		480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000		48000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1839134		1746680	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91867		392454	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6592		6592	
TOTAL (I)	2465592		2673726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	254137		184305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118720		133041	
Dettes fiscales et sociales	151964		191574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	720		1560	
Produits constatés d’avance (2)	471			
TOTAL (IV)	526012		510480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2996604		3189206	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	526012		510480	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	967347		967347	1018844
Chiffres d’affaires nets	967347		967347	1018844
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9282	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			976629	1018844
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			430	288
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			278001	280743
Impôts, taxes et versements assimilés			6969	8365
Salaires et traitements			371650	375844
Charges sociales			190374	194914
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4962	3464
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5000
Autres charges			10082	
Total des charges d’exploitation (II) 			862467	868617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114161	150227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				296801
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13	13
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	296814
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13	296814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114175	447041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11182			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11182			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	542		10259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	542		10259	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10640		-10259	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32948		44328	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	987824		1315658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	895957		923204	
BENEFICE OU PERTE	91867		392454	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		522177		92000
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		2120809		366160
Total Général		2642985		458160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		458148		156029
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			344	2486625
Total Général		458148	344	2642654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6592
Total Provisions réglementées	6592			6592
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges	5000			5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12746	4962	9282	8426
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12746	4962	9282	8426
TOTAL GENERAL	24338	4962	9282	20018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4962	9282	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	366188			
Clients douteux ou litigieux	14268			
Autres créances clients	232788			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13897			
T. V. A.	21240			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4272			
Groupe et associés	36772			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1060			
Charges constatées d’avance	7598			
TOTAL ETAT DES CREANCES	698083	331895	366188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118720	118720		
Personnel et comptes rattachés	25509	25509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80653	80653		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41058	41058		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4744	4744		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	254137	254137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	720	720		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	471	471		
TOTAL – ETAT DES DETTES	526012	526012		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5