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BILAN CIFFREO BONA 2021 Siren 487652257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99130	97829	1301	1352
Fonds commercial	1618872		1618872	1618872
Autres immobilisations incorporelles	799819	425735	374084	374084
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4665647	2781356	1884291	1968397
Constructions	12495196	7099380	5395816	5211211
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2855495	1972028	883467	725125
Autres immobilisations corporelles	7935908	5812360	2123548	1953025
Immobilisations en cours	856779		856779	885043
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17644		17644	16876
Autres immobilisations financières	266706		266706	269450
TOTAL (I)	31611197	18188688	13422509	13023436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24947798	672023	24275775	19168331
Avances et acomptes versés sur commandes	359754		359754	149537
Clients et comptes rattachés	17334710	160951	17173759	13782567
Autres créances	5482658		5482658	4074039
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1208844		1208844	202250
Disponibilités	37476426		37476426	39415350
Charges constatées d’avance	248413		248413	63699
TOTAL (II)	87058602	832974	86225627	76855773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	118669798	19021662	99648136	89879208
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8199266		8199266	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	535465		535465	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	819927		819927	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45175820		42000779	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6499527		3175041	
Subventions d’investissement	1346			
Provisions réglementées	274915			
TOTAL (I)	61506267		54730478	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41967		41967	
Provisions pour charges	55643		193865	
TOTAL (III)	97610		235832	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	536017		585018	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3444551		2504594	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2174599		1889818	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24226006		23811558	
Dettes fiscales et sociales	6595811		5202973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	327004		384068	
Autres dettes	701612		488314	
Produits constatés d’avance (2)	38659		46557	
TOTAL (IV)	38044259		34912898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	99648136		89879208	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3444551			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	127794603	225125	128019728	104047663
Production vendue biens				
Production vendue services	5695177	328	5695504	5062609
Chiffres d’affaires nets	133489780	225452	133715232	109110273
				
Production stockée				
Production immobilisée			237464	139470
Subventions d’exploitation			21378	3633
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1751403	1823232
Autres produits			6561	7115
Total des produits d’exploitation (I)			135732037	111083723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			88709539	68850485
Variation de stock (marchandises)			-5123875	-656795
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20897305	18914270
Impôts, taxes et versements assimilés			1203886	1230701
Salaires et traitements			12913884	11451367
Charges sociales			4823069	4178782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1444047	1360814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			733234	709985
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				73659
Autres charges			197976	304023
Total des charges d’exploitation (II) 			125799064	106417292
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9932974	4666432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			155314	154926
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			464	313
Autres intérêts et produits assimilés			22403	14992
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			178181	170231
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5172	1008
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5172	1008
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			173009	169222
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10105983	4835654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	288934		264947	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	92554		49175	
Reprises sur provisions et transferts de charges	39557		94714	
Total des produits exceptionnels (VII)	421044		408835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51123		49848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	99393		69830	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	274915			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	425431		119678	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4386		289157	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1024271		364703	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2577798		1585067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	136331261		111662789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	129831735		108487748	
BENEFICE OU PERTE	6499527		3175041	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2516321		1500
Total Immobilisations corporelles		27411141		2828032
Total Immobilisations financières		286326		21350
Total Général		30213789		2850882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2517821
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1430148	28809026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23326	284350
Total Général			1453474	31611197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96278	1551		97829
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16668340	1442496	445712	17665124
AMORTISSEMENTS Total Général	16764618	1444047	445712	17762953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		274915		274915
Provisions pour litiges				41967
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				55643
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	235832	138865	277087	97610
sur immobilisations – incorporelles	425735			425735
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	655591	672023	655591	672023
Sur comptes clients	164859	61211	65119	160951
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1246185	733234	720710	1258708
TOTAL GENERAL	1482017	1147014	997797	1631235
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17644	14127	3517	
Autres immobilisations financières	266706		266706	
Clients douteux ou litigieux	848244		848244	
Autres créances clients	16486466	16486466		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4358	4358		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	89	89		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	677091	677091		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25986	25986		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4775135	4775135		
Charges constatées d’avance	248413	248413		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23350130	22231663	1118467	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2732	2732		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	533285	196151	337134	
Emprunts et dettes financières divers	853181		853181	
Fournisseurs et comptes rattachés	24226006	24226006		
Personnel et comptes rattachés	2991987	2991987		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2228675	2228675		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1199226	1199226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	175923	175923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	327004	327004		
Groupe et associés	2591370	2591370		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	701612	701612		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38659	38659		
TOTAL – ETAT DES DETTES	35869660	34679345	1190315	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel