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BILAN CGK 2017 Siren 487617813
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 92560 67696 24864
Autres immobilisations corporelles 66516 31077 35440
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 3016 3016
Prêts 2150 2150
Autres immobilisations financières 59311 59311
TOTAL (I) 223554 98772 124781
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 12995 12995
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 5878 5878
Avances et acomptes versés sur commandes 226 226
Clients et comptes rattachés 639452 16929 622524
Autres créances 92559 92559
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 118860 118860
Charges constatées d’avance 536 536
TOTAL (II) 870506 16929 853577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1094059 115701 978358
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 21800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2180
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 153300
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 98707
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 275987
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 105
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 285154
Dettes fiscales et sociales 326816
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 21591
Produits constatés d’avance (2) 68705
TOTAL (IV) 702371
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 978358
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 702371
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 134498 35973
Total Immobilisations financières 53073 12394
Total Général 187571 48367
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 11394 159076
Prêts et immobilisations financières 990
Total Immobilisations financières 990 64477
Total Général 12384 223554
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 76973 27605 5806 98772
AMORTISSEMENTS Total Général 76973 27605 5806 98772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 16929 16929
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 16929 16929
TOTAL GENERAL 16929 16929
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 2150 2150
Autres immobilisations financières 59311 59311
Clients douteux ou litigieux 20227 20227
Autres créances clients 619225 619225
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1130 1130
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 30851 30851
T. V. A. 44873 44873
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 15705 15705
Charges constatées d’avance 536 536
TOTAL ETAT DES CREANCES 794008 732547 61461
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 285154 285154
Personnel et comptes rattachés 30285 30285
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 113696 113696
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 178644 178644
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4191 4191
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 105 105
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 21591 21591
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 68705 68705
TOTAL – ETAT DES DETTES 702371 702371
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 27685
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 314469
Location, charges locatives et de copropriété 40509
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 29462
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 326411
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle 3263
Autres impôts, taxes et versements assimilés 4715
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée 331591
Total TVA. déductible sur biens et services 134644
Effectif moyen du personnel 14
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 14