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BILAN C. HOTEL 2021 Siren 487606154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1805547	1764033	41514	21853
Fonds commercial	3614588		3614588	3614588
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1725723		1725723	1725723
Constructions	264802239	41285176	223517063	230899857
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7569466	6582028	987439	2681173
Autres immobilisations corporelles	26821758	10051790	16769968	18701483
Immobilisations en cours	8722		8722	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	777168		777168	732272
Autres immobilisations financières	667748		667748	669209
TOTAL (I)	307792958	59683027	248109931	259046157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1804675
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1995011		1995011	142471
Avances et acomptes versés sur commandes	477229		477229	234605
Clients et comptes rattachés	1384046	70039	1314007	67639
Autres créances	3352633		3352633	9089790
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7561964		7561964	5050841
Disponibilités	21916839		21916839	16352618
Charges constatées d’avance	1626986		1626986	2097898
TOTAL (II)	38314707	70039	38244669	34840538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	346107665	59753065	286354600	293886695
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	529963		529963	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-28980220		-1572668	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13006393		-27407552	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	960402		927385	
TOTAL (I)	-39996249		-27022872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	546312		746312	
Provisions pour charges	512207		512207	
TOTAL (III)	1058519		1258519	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	294954978		293152834	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19276178		20226998	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1599820		967199	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3709345		1484267	
Dettes fiscales et sociales	5523362		3558449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12889		189720	
Autres dettes	215757		220	
Produits constatés d’avance (2)			71360	
TOTAL (IV)	325292329		319651048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	286354600		293886695	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	296600		296600	217080
Production vendue biens	123029		123029	28007
Production vendue services	23663127	932334	24595460	10901271
Chiffres d’affaires nets	24082756	932334	25015089	11146358
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5942550	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			241937	668704
Autres produits			32209	6350
Total des produits d’exploitation (I)			31231784	11821411
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			884294	554023
Variation de stock (marchandises)			-13777	12236
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1136220	473559
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34089	-72757
Autres achats et charges externes			12071698	8615600
Impôts, taxes et versements assimilés			907339	809236
Salaires et traitements			11962079	10447397
Charges sociales			4588032	4422185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11066149	11548522
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				43975
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				512207
Autres charges			295725	125438
Total des charges d’exploitation (II) 			42863669	37491621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11631885	-25670209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			19030	17495
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19030	17495
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1863585	2027474
Différences négatives de change			13190	16966
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			25056	
Total des charges financières (VI)			1901831	2044440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1882801	-2026945
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13514686	-27697154
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	734496		471186	
Reprises sur provisions et transferts de charges	359		284	
Total des produits exceptionnels (VII)	734854		471471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1042		3084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	192143		139679	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33376		39106	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	226561		181869	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	508293		289602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31985669		12310377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44992062		39717929	
BENEFICE OU PERTE	-13006393		-27407552	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	115482		68517	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5379086		41048
Total Immobilisations corporelles		301458795	8722	160454
Total Immobilisations financières		1401481		44896
Total Général		308239363	8722	246398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5420135
Virement postes immobilisations corporelles en cours		8722		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			700064	300927908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1462	1444915
Total Général			701526	307792958
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1742646	21387		1764033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47450560	11044762	576328	57918994
AMORTISSEMENTS Total Général	49193206	11066149	576328	59683027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				960402
Total Provisions réglementées	927385	33376	358	960402
Provisions pour litiges				546312
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				436021
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				76186
Total Provisions pour risques et charges	1258519		200000	1058519
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	111975		41937	70039
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	111975		41937	70039
TOTAL GENERAL	2297879	33376	242295	2088959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			241937	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		33376	359	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	777168		777168	
Autres immobilisations financières	667748		667748	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1384046	1384046		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	89930	89930		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1729068	1729068		
T. V. A.	1183999	1183999		
Autres impôts, taxes versements assimilés	241436	241436		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108200	108200		
Charges constatées d’avance	1626986	1626986		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7808579	6363664	1444915	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	294954978	294954978		
Emprunts et dettes financières divers	20000	20000		
Fournisseurs et comptes rattachés	3709345	3709345		
Personnel et comptes rattachés	1540058	1540058		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1847431	1847431		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1660713	1660713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	475160	475160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12889	12889		
Groupe et associés	19256178	19256178		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	215757	215757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	323692509	323692509		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2543840			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel